有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/03 10:08
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	69,079,156	1.6003 110,547,373	1.6223 112,067,114	46.05
2	ダイキン工業	日本	株式	機械	700	8,822.00 6,175,400	9,496.00 6,647,200	2.73
3	クボタ	日本	株式	機械	3,800	1,647.00 6,258,600	1,630.50 6,195,900	2.55
4	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	2,700	2,193.50 5,922,450	2,290.00 6,183,000	2.54
5	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	2,800	2,142.00 5,997,600	2,194.00 6,143,200	2.52
6	花王	日本	株式	化学	1,000	6,102.00 6,102,000	6,101.00 6,101,000	2.51
7	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,100	5,289.00 5,817,900	4,797.00 5,276,700	2.17
8	不二製油グループ	日本	株式	食料品	2,700	2,068.00 5,583,600	1,928.00 5,205,600	2.14
9	シマノ	日本	株式	輸送用機器	300	16,650.00 4,995,000	17,290.00 5,187,000	2.13
10	パナソニック	日本	株式	電気機器	4,800	952.40 4,571,520	1,031.50 4,951,200	2.03
11	日本航空	日本	株式	空運業	1,100	4,044.00 4,448,400	3,801.00 4,181,100	1.72
12	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	600	6,668.00 4,000,800	6,934.00 4,160,400	1.71
13	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	11,000	333.20 3,665,200	323.90 3,562,900	1.46
14	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	1,200	2,800.00 3,360,000	2,779.00 3,334,800	1.37
15	JXホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	7,600	447.70 3,402,520	433.00 3,290,800	1.35
16	くらコーポレーション	日本	株式	小売業	600	4,815.00 2,889,000	5,220.00 3,132,000	1.29
17	山崎製パン	日本	株式	食料品	1,000	2,728.00 2,728,000	2,721.00 2,721,000	1.12
18	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	6,000	451.00 2,706,000	446.00 2,676,000	1.10
19	KDDI	日本	株式	情報・通信業	800	3,274.00 2,619,200	3,237.00 2,589,600	1.06
20	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	6,000	408.70 2,452,200	416.00 2,496,000	1.03
21	島精機製作所	日本	株式	機械	1,100	2,247.00 2,471,700	2,268.00 2,494,800	1.03
22	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	400	5,992.00 2,396,800	6,228.00 2,491,200	1.02
23	日清食品HD	日本	株式	食料品	400	5,300.00 2,120,000	5,560.00 2,224,000	0.91
24	コーナン商事	日本	株式	小売業	1,100	1,949.00 2,143,900	1,923.00 2,115,300	0.87
25	東燃ゼネラル石油	日本	株式	石油・石炭製品	2,000	996.00 1,992,000	1,055.00 2,110,000	0.87
26	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	400	5,033.00 2,013,200	4,855.00 1,942,000	0.80
27	サカイ引越センター	日本	株式	陸運業	600	2,950.00 1,770,000	3,075.00 1,845,000	0.76
28	ホシデン	日本	株式	電気機器	2,100	676.00 1,419,600	765.00 1,606,500	0.66
29	ジェイテクト	日本	株式	機械	1,000	1,414.00 1,414,000	1,535.00 1,535,000	0.63
30	IHI	日本	株式	機械	5,000	237.00 1,185,000	286.00 1,430,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	52.96%
親投資信託受益証券	46.05%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.47%
食料品	6.86%
パルプ・紙	0.22%
化学	4.70%
医薬品	2.17%
石油・石炭製品	2.22%
ゴム製品	0.54%
ガラス・土石製品	0.18%
鉄鋼	2.67%
非鉄金属	0.28%
金属製品	0.24%
機械	9.05%
電気機器	2.74%
輸送用機器	2.13%
精密機器	0.63%
その他製品	0.23%
電気・ガス業	1.03%
陸運業	4.78%
空運業	3.18%
情報・通信業	4.54%
卸売業	0.92%
小売業	2.70%
不動産業	0.49%
合計	52.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算