有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/02 9:37
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	58,565,078	1.7170 100,556,238	1.7080 100,029,153	48.36
2	花王	日本	株式	化学	700	7,145.00 5,001,500	7,438.00 5,206,600	2.52
3	ダイキン工業	日本	株式	機械	400	13,085.00 5,234,000	12,920.00 5,168,000	2.50
4	島精機製作所	日本	株式	機械	700	7,310.00 5,117,000	7,220.00 5,054,000	2.44
5	武田薬品	日本	株式	医薬品	800	6,412.00 5,129,600	6,184.00 4,947,200	2.39
6	不二製油グループ	日本	株式	食料品	1,500	3,035.00 4,552,500	3,265.00 4,897,500	2.37
7	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	1,300	3,455.00 4,491,500	3,660.00 4,758,000	2.30
8	シマノ	日本	株式	輸送用機器	300	15,100.00 4,530,000	15,520.00 4,656,000	2.25
9	クボタ	日本	株式	機械	2,100	1,987.50 4,173,750	2,120.00 4,452,000	2.15
10	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	1,600	2,731.50 4,370,400	2,721.00 4,353,600	2.10
11	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	1,600	1,487.00 2,379,200	1,728.00 2,764,800	1.34
12	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	600	4,332.00 2,599,200	4,480.00 2,688,000	1.30
13	イオン	日本	株式	小売業	1,400	1,747.00 2,445,800	1,824.00 2,553,600	1.23
14	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	300	8,231.00 2,469,300	8,257.00 2,477,100	1.20
15	日本航空	日本	株式	空運業	600	4,052.00 2,431,200	4,116.00 2,469,600	1.19
16	サカイ引越センター	日本	株式	陸運業	400	6,240.00 2,496,000	5,670.00 2,268,000	1.10
17	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	1,500	1,524.50 2,286,750	1,484.00 2,226,000	1.08
18	くらコーポレーション	日本	株式	小売業	400	5,050.00 2,020,000	5,240.00 2,096,000	1.01
19	ホシデン	日本	株式	電気機器	1,100	1,773.00 1,950,300	1,769.00 1,945,900	0.94
20	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	200	9,705.00 1,941,000	9,485.00 1,897,000	0.92
21	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	600	2,835.00 1,701,000	2,907.50 1,744,500	0.84
22	日清食品HD	日本	株式	食料品	200	7,250.00 1,450,000	8,110.00 1,622,000	0.78
23	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	700	2,231.00 1,561,700	2,157.00 1,509,900	0.73
24	コーナン商事	日本	株式	小売業	600	2,322.00 1,393,200	2,340.00 1,404,000	0.68
25	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	300	4,305.00 1,291,500	4,395.00 1,318,500	0.64
26	KDDI	日本	株式	情報・通信業	400	3,090.00 1,236,000	3,215.00 1,286,000	0.62
27	中村超硬	日本	株式	機械	200	4,490.00 898,000	6,330.00 1,266,000	0.61
28	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	200	5,752.00 1,150,400	5,879.00 1,175,800	0.57
29	ジェイテクト	日本	株式	機械	600	2,058.00 1,234,800	1,929.00 1,157,400	0.56
30	オークワ	日本	株式	小売業	1,000	1,167.00 1,167,000	1,134.00 1,134,000	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	50.09%
親投資信託受益証券	48.36%
合計	98.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.48%
食料品	6.00%
繊維製品	0.09%
パルプ・紙	0.36%
化学	5.02%
医薬品	2.39%
ゴム製品	0.39%
ガラス・土石製品	0.20%
鉄鋼	2.44%
非鉄金属	0.49%
金属製品	0.22%
機械	9.86%
電気機器	1.00%
輸送用機器	2.53%
精密機器	0.24%
その他製品	0.21%
電気・ガス業	1.81%
陸運業	4.31%
空運業	2.49%
情報・通信業	3.08%
卸売業	1.11%
小売業	3.59%
不動産業	0.43%
サービス業	1.34%
合計	50.09%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算