有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 62,322,398 | 1.6248 101,261,432 | 1.6297 101,566,812 | 46.61 | |
| 2 | ハウス食品G本社 | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,100 | 2,524.00 5,300,400 | 2,779.00 5,835,900 | 2.68 | |
| 3 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,100 | 1,373.00 5,629,300 | 1,420.50 5,824,050 | 2.67 | |
| 4 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 5,489.00 5,489,000 | 5,707.00 5,707,000 | 2.62 | |
| 5 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 11,135.00 5,567,500 | 10,855.00 5,427,500 | 2.49 | |
| 6 | 不二製油グループ | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,000 | 2,507.00 5,014,000 | 2,696.00 5,392,000 | 2.47 | |
| 7 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 300 | 17,980.00 5,394,000 | 17,200.00 5,160,000 | 2.37 | |
| 8 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,800 | 1,756.50 4,918,200 | 1,752.00 4,905,600 | 2.25 | |
| 9 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 700 | 6,594.00 4,615,800 | 6,983.00 4,888,100 | 2.24 | |
| 10 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,900 | 2,542.50 4,830,750 | 2,356.50 4,477,350 | 2.05 | |
| 11 | 島精機製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 5,100.00 4,080,000 | 5,180.00 4,144,000 | 1.90 | |
| 12 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 400 | 7,560.00 3,024,000 | 7,688.00 3,075,200 | 1.41 | |
| 13 | ANAホールディングス | 日本 | 株式 | 空運業 | 8,000 | 342.60 2,740,800 | 362.90 2,903,200 | 1.33 | |
| 14 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 800 | 3,419.00 2,735,200 | 3,245.00 2,596,000 | 1.19 | |
| 15 | くらコーポレーション | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 4,655.00 2,327,500 | 5,030.00 2,515,000 | 1.15 | |
| 16 | ラウンドワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,200 | 1,071.00 2,356,200 | 1,141.00 2,510,200 | 1.15 | |
| 17 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 5,100 | 512.40 2,613,240 | 482.40 2,460,240 | 1.13 | |
| 18 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 900 | 2,730.00 2,457,000 | 2,717.00 2,445,300 | 1.12 | |
| 19 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,000 | 422.90 2,114,500 | 437.30 2,186,500 | 1.00 | |
| 20 | 日清食品HD | 日本 | 株式 | 食料品 | 300 | 6,530.00 1,959,000 | 6,990.00 2,097,000 | 0.96 | |
| 21 | ホシデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 1,251.00 2,001,600 | 1,258.00 2,012,800 | 0.92 | |
| 22 | サカイ引越センター | 日本 | 株式 | 陸運業 | 500 | 3,830.00 1,915,000 | 4,015.00 2,007,500 | 0.92 | |
| 23 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 600 | 3,036.00 1,821,600 | 3,066.00 1,839,600 | 0.84 | |
| 24 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200 | 8,700.00 1,740,000 | 9,003.00 1,800,600 | 0.83 | |
| 25 | 近鉄グループHLDGS | 日本 | 株式 | 陸運業 | 4,000 | 421.00 1,684,000 | 427.00 1,708,000 | 0.78 | |
| 26 | コーナン商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 2,281.00 1,824,800 | 2,128.00 1,702,400 | 0.78 | |
| 27 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 5,050.00 1,515,000 | 5,308.00 1,592,400 | 0.73 | |
| 28 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 770.00 1,540,000 | 722.00 1,444,000 | 0.66 | |
| 29 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 1,850.00 1,480,000 | 1,663.00 1,330,400 | 0.61 | |
| 30 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 427.00 1,281,000 | 416.00 1,248,000 | 0.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 52.69% |
| 親投資信託受益証券 | 46.61% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.49% |
| 食料品 | 6.64% |
| パルプ・紙 | 0.30% |
| 化学 | 4.35% |
| 医薬品 | 2.62% |
| 石油・石炭製品 | 1.13% |
| ゴム製品 | 0.52% |
| ガラス・土石製品 | 0.24% |
| 鉄鋼 | 2.27% |
| 非鉄金属 | 0.40% |
| 金属製品 | 0.20% |
| 機械 | 9.56% |
| 電気機器 | 3.65% |
| 輸送用機器 | 2.60% |
| 精密機器 | 0.28% |
| その他製品 | 0.18% |
| 電気・ガス業 | 1.00% |
| 陸運業 | 4.62% |
| 空運業 | 2.52% |
| 情報・通信業 | 3.85% |
| 卸売業 | 1.14% |
| 小売業 | 2.59% |
| 不動産業 | 0.38% |
| サービス業 | 1.15% |
| 合計 | 52.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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