有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/03 9:16
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	216,384,859	1.7202 372,225,274	1.7967 388,778,676	47.26
2	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,900	7,187.00 20,842,300	7,875.00 22,837,500	2.78
3	クボタ	日本	株式	機械	12,000	1,757.00 21,084,000	1,855.00 22,260,000	2.71
4	シマノ	日本	株式	輸送用機器	1,300	15,000.00 19,500,000	16,100.00 20,930,000	2.54
5	武田薬品	日本	株式	医薬品	4,200	4,873.50 20,468,700	4,972.00 20,882,400	2.54
6	花王	日本	株式	化学	4,700	4,313.00 20,271,100	4,396.00 20,661,200	2.51
7	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	10,000	1,907.00 19,070,000	1,993.00 19,930,000	2.42
8	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	63,000	302.60 19,063,800	305.80 19,265,400	2.34
9	不二製油	日本	株式	食料品	10,000	1,842.00 18,420,000	1,688.00 16,880,000	2.05
10	日本航空	日本	株式	空運業	4,100	3,095.00 12,689,500	3,490.00 14,309,000	1.74
11	JXホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	28,400	457.40 12,990,160	441.60 12,541,440	1.52
12	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,200	5,425.00 11,935,000	5,666.00 12,465,200	1.52
13	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	40,000	261.00 10,440,000	292.20 11,688,000	1.42
14	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	1,400	7,721.00 10,809,400	7,963.00 11,148,200	1.36
15	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	24,000	452.10 10,850,400	453.90 10,893,600	1.32
16	IHI	日本	株式	機械	18,000	565.00 10,170,000	600.00 10,800,000	1.31
17	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	5,000	1,801.50 9,007,500	1,851.50 9,257,500	1.13
18	近畿日本鉄道	日本	株式	陸運業	22,000	393.00 8,646,000	401.00 8,822,000	1.07
19	島精機製作所	日本	株式	機械	4,200	1,989.00 8,353,800	2,051.00 8,614,200	1.05
20	日清食品HD	日本	株式	食料品	1,300	5,840.00 7,592,000	5,950.00 7,735,000	0.94
21	ジェイテクト	日本	株式	機械	3,900	1,788.00 6,973,200	1,969.00 7,679,100	0.93
22	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,000	7,313.00 7,313,000	7,604.00 7,604,000	0.92
23	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	10,900	658.00 7,172,200	684.00 7,455,600	0.91
24	くらコーポレーション	日本	株式	小売業	2,400	2,948.00 7,075,200	3,005.00 7,212,000	0.88
25	日本通運	日本	株式	陸運業	12,000	513.00 6,156,000	570.00 6,840,000	0.83
26	ホシデン	日本	株式	電気機器	8,300	653.00 5,419,900	743.00 6,166,900	0.75
27	東燃ゼネラル石油	日本	株式	石油・石炭製品	6,000	978.00 5,868,000	993.00 5,958,000	0.72
28	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,000	1,633.00 4,899,000	1,808.00 5,424,000	0.66
29	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	800	6,542.00 5,233,600	6,351.00 5,080,800	0.62
30	コーナン商事	日本	株式	小売業	3,900	1,282.00 4,999,800	1,286.00 5,015,400	0.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	51.30%
親投資信託受益証券	47.26%
合計	98.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.28%
食料品	5.96%
繊維製品	0.00%
パルプ・紙	0.06%
化学	3.89%
医薬品	2.54%
石油・石炭製品	2.45%
ゴム製品	0.66%
ガラス・土石製品	0.20%
鉄鋼	2.76%
非鉄金属	0.49%
金属製品	0.08%
機械	9.78%
電気機器	0.75%
輸送用機器	2.83%
精密機器	0.54%
その他製品	0.10%
電気・ガス業	1.32%
陸運業	5.08%
空運業	3.16%
情報・通信業	4.25%
卸売業	0.68%
小売業	2.10%
不動産業	0.47%
サービス業	0.91%
合計	51.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算