有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

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【提出】: 2014/05/20 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	4,882,688,860	1.2002	5,860,361,273	1.1800	5,761,572,854	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,933,000	596.00	2,940,068,000	567.00	2,797,011,000	3.67
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	590,600	4,627.00	2,732,706,200	4,409.00	2,603,955,400	3.41
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	416,000	5,909.00	2,458,144,000	5,826.00	2,423,616,000	3.18
4	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	989,500	1,661.00	1,643,559,500	1,690.00	1,672,255,000	2.19
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,720,000	211.00	1,628,920,000	204.00	1,574,880,000	2.06
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	430,000	3,699.00	1,590,570,000	3,634.00	1,562,620,000	2.05
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	268,500	5,717.00	1,535,014,500	5,619.00	1,508,701,500	1.98
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	412,000	3,694.00	1,521,928,000	3,660.00	1,507,920,000	1.97
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	442,000	3,021.00	1,335,282,000	3,149.00	1,391,858,000	1.82
10	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	88,400	15,385.00	1,360,034,000	15,700.00	1,387,880,000	1.82
11	日本	株式	三井造船	輸送用機器	6,200,000	215.71	1,337,429,293	218.00	1,351,600,000	1.77
12	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	159,000	7,910.00	1,257,690,000	7,800.00	1,240,200,000	1.62
13	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	2,347,500	638.00	1,497,705,000	506.00	1,187,835,000	1.55
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	740,000	1,543.00	1,141,820,000	1,536.00	1,136,640,000	1.49
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	183,700	6,089.00	1,118,549,300	5,976.00	1,097,791,200	1.44
16	日本	株式	三井物産	卸売業	751,000	1,440.61	1,081,904,918	1,459.00	1,095,709,000	1.43
17	日本	株式	シマノ	輸送用機器	105,000	9,010.00	946,050,000	10,370.00	1,088,850,000	1.42
18	日本	株式	東芝	電気機器	2,388,000	442.00	1,055,496,000	437.00	1,043,556,000	1.36
19	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,026,000	530.00	1,073,780,000	499.00	1,010,974,000	1.32
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	123,500	7,787.67	961,778,293	7,606.00	939,341,000	1.23
21	日本	株式	三菱重工業	機械	1,569,000	624.00	979,056,000	597.00	936,693,000	1.22
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,227,000	812.00	996,324,000	762.00	934,974,000	1.22
23	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,259,000	296.24	965,477,022	282.00	919,038,000	1.20
24	日本	株式	日本精工	機械	845,000	1,101.27	930,578,336	1,062.00	897,390,000	1.17
25	日本	株式	電通	サービス業	222,500	3,934.53	875,434,779	3,915.00	871,087,500	1.14
26	日本	株式	UACJ	非鉄金属	2,012,000	394.00	792,728,000	426.00	857,112,000	1.12
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	355,000	2,312.90	821,081,752	2,320.00	823,600,000	1.08
28	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	216,600	3,590.69	777,743,876	3,725.00	806,835,000	1.05
29	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	3,482,000	228.00	793,896,000	223.00	776,486,000	1.01
30	日本	株式	日本触媒	化学	629,000	1,245.00	783,105,000	1,219.00	766,751,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.38
		食料品	1.30
		化学	4.26
		医薬品	2.11
		石油・石炭製品	0.77
		ゴム製品	1.97
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	3.41
		金属製品	0.56
		機械	6.16
		電気機器	11.73
		輸送用機器	14.66
		精密機器	2.37
		その他製品	0.93
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	1.23
		海運業	0.62
		空運業	1.01
		情報・通信業	8.65
		卸売業	2.39
		小売業	2.76
		銀行業	10.48
		保険業	2.68
		その他金融業	1.94
		不動産業	2.38
		サービス業	4.77
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

開示資料

決算