有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	5,467,079,577	1.5876	8,679,884,839	1.5986	8,739,673,411	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	547,800	4,788.92	2,623,371,454	4,752.00	2,603,145,600	4.25
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	547,400	4,407.00	2,412,391,800	4,622.00	2,530,082,800	4.13
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,586,700	1,490.00	2,364,183,000	1,472.50	2,336,415,750	3.81
4	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	801,000	2,418.00	1,936,818,000	2,520.00	2,018,520,000	3.29
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	173,500	10,590.00	1,837,365,000	11,185.00	1,940,597,500	3.16
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	335,200	5,450.00	1,826,840,000	5,680.00	1,903,936,000	3.10
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	422,700	4,026.00	1,701,790,200	4,208.00	1,778,721,600	2.90
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	372,900	4,886.00	1,821,989,400	4,696.00	1,751,138,400	2.85
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,445,100	738.90	1,806,684,390	699.70	1,710,836,470	2.79
10	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,244,300	1,329.00	1,653,674,700	1,204.00	1,498,137,200	2.44
11	日本	株式	日本航空	空運業	386,800	3,670.00	1,419,556,000	3,526.00	1,363,856,800	2.22
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	425,800	3,108.44	1,323,577,366	3,196.00	1,360,856,800	2.22
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	801,600	1,625.50	1,303,000,800	1,580.00	1,266,528,000	2.06
14	日本	株式	花王	化学	199,800	5,780.00	1,154,844,000	6,104.00	1,219,579,200	1.99
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	150,300	8,393.00	1,261,467,900	7,862.00	1,181,658,600	1.92
16	日本	株式	SMC	機械	34,700	31,970.00	1,109,359,000	32,920.00	1,142,324,000	1.86
17	日本	株式	東レ	繊維製品	1,117,000	995.00	1,111,415,000	987.00	1,102,479,000	1.80
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	178,700	5,780.00	1,032,886,000	6,040.00	1,079,348,000	1.76
19	日本	株式	信越化学工業	化学	110,600	9,560.00	1,057,336,000	9,644.00	1,066,626,400	1.74
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	74,300	12,970.00	963,671,000	14,070.00	1,045,401,000	1.70
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,684,000	616.90	1,038,859,600	602.50	1,014,610,000	1.65
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	684,500	1,523.00	1,042,493,500	1,466.00	1,003,477,000	1.63
23	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,827,500	524.60	958,706,500	546.70	999,094,250	1.63
24	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	494,200	1,975.00	976,045,000	1,789.00	884,123,800	1.44
25	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	321,600	2,904.00	933,926,400	2,692.00	865,747,200	1.41
26	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	264,400	3,189.18	843,219,417	3,270.00	864,588,000	1.41
27	日本	株式	ディップ	サービス業	351,500	2,258.00	793,687,000	2,429.00	853,793,500	1.39
28	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	103,000	7,560.00	778,680,000	8,190.00	843,570,000	1.37
29	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	202,600	4,273.05	865,721,506	4,155.00	841,803,000	1.37
30	日本	株式	島精機製作所	機械	192,100	3,732.71	717,055,026	4,190.00	804,899,000	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.93
		食料品	2.90
		繊維製品	1.80
		化学	9.82
		医薬品	1.63
		石油・石炭製品	1.63
		ガラス・土石製品	4.70
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	2.03
		金属製品	1.08
		機械	8.87
		電気機器	6.27
		輸送用機器	10.09
		精密機器	0.72
		電気・ガス業	2.50
		陸運業	1.30
		空運業	2.22
		情報・通信業	10.31
		卸売業	3.14
		小売業	2.39
		銀行業	2.79
		保険業	4.30
		その他金融業	2.70
		不動産業	0.43
		サービス業	6.86
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

開示資料

決算