有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/26 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	5,934,011,185	2.3733	14,083,188,746	2.4451	14,509,250,748	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	新光電気工業	電気機器	620,000	4,820.00	2,988,400,000	5,850.00	3,627,000,000	5.61
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	471,700	6,574.00	3,100,955,800	7,128.00	3,362,277,600	5.20
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	500,000	5,801.90	2,900,953,097	6,165.00	3,082,500,000	4.77
4	日本	株式	スズキ	輸送用機器	718,200	4,573.00	3,284,328,600	4,213.00	3,025,776,600	4.68
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	198,100	11,810.00	2,339,561,000	12,730.00	2,521,813,000	3.90
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	720,000	3,405.25	2,451,780,877	3,487.00	2,510,640,000	3.88
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,700,000	799.14	2,157,684,745	760.30	2,052,810,000	3.17
8	日本	株式	TDK	電気機器	395,400	4,600.00	1,818,840,000	4,460.00	1,763,484,000	2.73
9	日本	株式	イビデン	電気機器	290,000	5,922.99	1,717,669,731	6,050.00	1,754,500,000	2.71
10	日本	株式	商船三井	海運業	456,000	3,583.86	1,634,240,944	3,420.00	1,559,520,000	2.41
11	日本	株式	SMC	機械	22,200	68,050.00	1,510,710,000	68,840.00	1,528,248,000	2.36
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	623,700	2,283.00	1,423,907,100	2,447.50	1,526,505,750	2.36
13	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,000,000	1,340.00	1,340,000,000	1,432.00	1,432,000,000	2.21
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	877,300	1,557.00	1,365,956,100	1,588.00	1,393,152,400	2.15
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	329,800	3,800.00	1,253,240,000	4,097.00	1,351,190,600	2.09
16	日本	株式	豊田通商	卸売業	259,000	4,785.52	1,239,450,670	5,060.00	1,310,540,000	2.02
17	日本	株式	三井物産	卸売業	383,000	3,331.20	1,275,850,599	3,328.00	1,274,624,000	1.97
18	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	460,000	2,514.53	1,156,684,377	2,694.00	1,239,240,000	1.91
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	475,000	2,408.00	1,143,800,000	2,499.00	1,187,025,000	1.83
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	151,000	7,262.00	1,096,562,000	7,502.00	1,132,802,000	1.75
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	200,000	5,046.48	1,009,296,710	5,550.00	1,110,000,000	1.71
22	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	500,000	2,271.70	1,135,851,932	2,176.00	1,088,000,000	1.68
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	321,000	3,386.00	1,086,906,000	3,389.00	1,087,869,000	1.68
24	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	456,500	2,281.00	1,041,276,500	2,374.00	1,083,731,000	1.67
25	日本	株式	任天堂	その他製品	17,000	58,020.00	986,340,000	61,670.00	1,048,390,000	1.62
26	日本	株式	東京応化工業	化学	131,000	7,240.00	948,440,000	7,360.00	964,160,000	1.49
27	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	410,000	2,447.89	1,003,637,485	2,341.00	959,810,000	1.48
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,700,000	535.66	910,638,148	547.80	931,260,000	1.44
29	日本	株式	信越化学工業	化学	47,000	17,670.00	830,490,000	18,790.00	883,130,000	1.36
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	132,700	5,746.00	762,494,200	6,163.00	817,830,100	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.63
		化学	5.80
		医薬品	3.28
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	1.98
		非鉄金属	2.95
		機械	3.97
		電気機器	27.76
		輸送用機器	12.17
		精密機器	0.81
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	1.63
		海運業	2.41
		情報・通信業	3.12
		卸売業	5.39
		小売業	1.31
		銀行業	6.06
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	7.04
		その他金融業	2.36
		不動産業	1.68
		サービス業	2.90
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

開示資料

決算