有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)

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【提出】: 2015/05/21 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	4,938,249,515	1.5200	7,506,379,023	1.5563	7,685,397,720	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,644,000	777.70	3,611,638,800	743.70	3,453,742,800	4.29
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	393,000	8,063.00	3,168,759,000	8,383.00	3,294,519,000	4.09
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	497,200	4,759.50	2,366,423,400	4,601.50	2,287,865,800	2.84
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	307,700	4,584.00	1,410,496,800	4,816.00	1,481,883,200	1.84
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,686,000	818.00	1,379,148,000	823.20	1,387,915,200	1.72
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	734,000	1,664.00	1,221,376,000	1,785.00	1,310,190,000	1.63
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	371,000	3,314.51	1,229,686,051	3,529.50	1,309,444,500	1.62
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	312,000	3,915.66	1,221,687,000	4,050.00	1,263,600,000	1.57
9	日本	株式	富士通	電気機器	1,535,000	720.90	1,106,581,500	819.10	1,257,318,500	1.56
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	150,700	7,920.00	1,193,544,000	8,140.00	1,226,698,000	1.52
11	日本	株式	日本精工	機械	668,000	1,666.00	1,112,888,000	1,758.00	1,174,344,000	1.46
12	日本	株式	東芝	電気機器	2,298,000	494.40	1,136,131,200	504.20	1,158,651,600	1.44
13	日本	株式	三菱重工業	機械	1,709,000	662.70	1,132,554,300	662.30	1,131,870,700	1.40
14	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	439,000	2,331.00	1,023,309,000	2,565.00	1,126,035,000	1.40
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	708,500	1,495.00	1,059,207,500	1,577.00	1,117,304,500	1.39
16	日本	株式	TDK	電気機器	130,300	8,420.00	1,097,126,000	8,540.00	1,112,762,000	1.38
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	50,000	22,250.00	1,112,500,000	21,745.00	1,087,250,000	1.35
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	449,200	2,216.73	995,759,213	2,338.00	1,050,229,600	1.30
19	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	236,600	4,405.00	1,042,223,000	4,360.00	1,031,576,000	1.28
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	142,500	7,367.00	1,049,797,500	6,980.00	994,650,000	1.23
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	248,000	3,949.50	979,476,000	3,903.00	967,944,000	1.20
22	日本	株式	堀場製作所	電気機器	203,500	4,370.00	889,295,000	4,595.00	935,082,500	1.16
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	230,000	3,515.00	808,450,000	4,005.00	921,150,000	1.14
24	日本	株式	テルモ	精密機器	277,000	3,300.00	914,100,000	3,170.00	878,090,000	1.09
25	日本	株式	日本航空	空運業	232,400	3,680.00	855,232,000	3,740.00	869,176,000	1.08
26	日本	株式	三井物産	卸売業	531,300	1,662.50	883,286,250	1,612.00	856,455,600	1.06
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	501,100	1,696.50	850,116,150	1,688.50	846,107,350	1.05
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	91,200	8,057.50	734,844,000	9,095.00	829,464,000	1.03
29	日本	株式	関西ペイント	化学	379,000	2,154.00	816,366,000	2,184.00	827,736,000	1.02
30	日本	株式	新生銀行	銀行業	3,430,000	230.00	788,900,000	239.00	819,770,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.48
		食料品	2.27
		繊維製品	0.86
		化学	6.82
		医薬品	2.73
		ゴム製品	1.84
		ガラス・土石製品	3.74
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.60
		機械	5.65
		電気機器	16.07
		輸送用機器	11.86
		精密機器	5.13
		その他製品	1.30
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	3.44
		空運業	1.08
		情報・通信業	4.65
		卸売業	3.27
		小売業	3.18
		銀行業	8.16
		保険業	1.76
		その他金融業	1.05
		不動産業	2.10
		サービス業	3.23
合計			96.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)

開示資料

決算