有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/27)

【提出】: 2024/05/23 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	6,652,332,942	3.7108	24,685,770,275	3.9246	26,107,745,864	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,030,000	12,805.00	13,189,150,000	13,905.00	14,322,150,000	7.10
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,600,000	3,582.00	12,895,200,000	3,792.00	13,651,200,000	6.77
3	日本	株式	ディスコ	機械	147,000	47,240.00	6,944,280,000	57,190.00	8,406,930,000	4.17
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,100,000	6,920.00	7,612,000,000	6,819.00	7,500,900,000	3.72
5	日本	株式	住友不動産	不動産業	1,130,000	4,467.00	5,047,710,000	5,797.00	6,550,610,000	3.24
6	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	1,550,000	4,015.00	6,223,250,000	4,026.00	6,240,300,000	3.09
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,840,000	1,536.50	5,900,160,000	1,557.00	5,978,880,000	2.96
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	4,974,000	1,112.93	5,535,753,921	1,151.00	5,725,074,000	2.84
9	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	1,440,000	3,664.60	5,277,027,502	3,872.00	5,575,680,000	2.76
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	544,800	8,993.00	4,899,386,400	8,962.00	4,882,497,600	2.42
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,937,700	2,397.00	4,644,666,900	2,512.00	4,867,502,400	2.41
12	日本	株式	ローム	電気機器	1,944,000	2,591.00	5,036,904,000	2,428.50	4,721,004,000	2.34
13	日本	株式	日東電工	化学	330,800	13,830.00	4,574,964,000	13,780.00	4,558,424,000	2.26
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	500,000	8,457.92	4,228,962,831	8,909.00	4,454,500,000	2.21
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,320,200	1,776.50	4,121,835,300	1,891.00	4,387,498,200	2.17
16	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	500,000	6,770.00	3,385,000,000	8,250.00	4,125,000,000	2.04
17	日本	株式	三井物産	卸売業	527,200	6,583.04	3,470,579,380	7,106.00	3,746,283,200	1.85
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	936,500	3,385.00	3,170,052,500	3,853.00	3,608,334,500	1.79
19	日本	株式	イオン	小売業	1,000,000	3,577.65	3,577,653,981	3,595.00	3,595,000,000	1.78
20	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,729,900	2,156.00	3,729,664,400	2,055.00	3,554,944,500	1.76
21	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,074,500	2,947.00	3,166,551,500	3,237.00	3,478,156,500	1.72
22	日本	株式	オルガノ	機械	413,400	7,350.00	3,038,490,000	7,700.00	3,183,180,000	1.57
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,005,300	2,751.00	2,765,580,300	3,126.00	3,142,567,800	1.55
24	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	590,000	4,457.00	2,629,630,000	4,707.00	2,777,130,000	1.37
25	日本	株式	豊田通商	卸売業	270,000	9,403.00	2,538,810,000	10,265.00	2,771,550,000	1.37
26	日本	株式	任天堂	その他製品	333,300	8,340.67	2,779,947,678	8,196.00	2,731,726,800	1.35
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,565,600	1,657.00	2,594,199,200	1,738.50	2,721,795,600	1.35
28	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	529,000	4,325.81	2,288,356,731	4,880.00	2,581,520,000	1.28
29	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	590,000	3,971.59	2,343,240,378	3,951.00	2,331,090,000	1.15
30	日本	株式	NOK	輸送用機器	1,095,400	2,121.00	2,323,343,400	2,093.00	2,292,672,200	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.84
		建設業	2.83
		食料品	0.55
		繊維製品	0.71
		化学	6.35
		医薬品	1.77
		ゴム製品	3.09
		ガラス・土石製品	4.81
		鉄鋼	1.88
		非鉄金属	3.10
		機械	7.96
		電気機器	20.14
		輸送用機器	13.63
		その他製品	1.75
		陸運業	0.37
		海運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.81
		情報・通信業	3.06
		卸売業	3.79
		小売業	3.31
		銀行業	5.81
		証券、商品先物取引業	3.99
		保険業	1.79
		不動産業	3.60
		サービス業	0.92
合計			97.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/27)

開示資料

決算