有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

【提出】: 2018/05/22 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	5,952,315,677	2.0021	11,917,651,548	1.9460	11,583,206,307	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	481,400	6,216.00	2,992,382,400	5,730.00	2,758,422,000	4.30
2	日本	株式	SMC	機械	61,000	46,478.43	2,835,184,620	43,070.00	2,627,270,000	4.09
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	488,400	5,049.00	2,465,931,600	4,735.00	2,312,574,000	3.60
4	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	404,600	5,586.00	2,260,095,600	5,667.00	2,292,868,200	3.57
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,011,100	2,090.50	2,113,704,550	2,066.50	2,089,438,150	3.25
6	日本	株式	三井化学	化学	543,100	3,354.78	1,821,983,933	3,355.00	1,822,100,500	2.84
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	422,200	4,058.00	1,713,287,600	4,100.00	1,731,020,000	2.69
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,041,600	1,727.50	1,799,364,000	1,632.00	1,699,891,200	2.65
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	258,800	6,890.00	1,783,132,000	6,440.00	1,666,672,000	2.59
10	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	363,100	4,443.11	1,613,296,155	4,245.00	1,541,359,500	2.40
11	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	945,700	1,587.47	1,501,278,071	1,619.00	1,531,088,300	2.38
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	308,300	5,018.00	1,547,049,400	4,900.00	1,510,670,000	2.35
13	日本	株式	信越化学工業	化学	131,500	11,545.00	1,518,167,500	11,005.00	1,447,157,500	2.25
14	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,002,500	1,211.47	1,214,499,265	1,268.00	1,271,170,000	1.98
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,617,000	841.09	1,360,052,380	770.80	1,246,383,600	1.94
16	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	203,300	6,030.00	1,225,899,000	6,110.00	1,242,163,000	1.93
17	日本	株式	大陽日酸	化学	737,300	1,578.00	1,163,459,400	1,611.00	1,187,790,300	1.85
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	81,000	15,277.86	1,237,507,300	14,570.00	1,180,170,000	1.84
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	499,700	2,467.00	1,232,759,900	2,272.00	1,135,318,400	1.77
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	89,500	12,860.00	1,150,970,000	11,735.00	1,050,282,500	1.63
21	日本	株式	東レ	繊維製品	1,031,400	1,105.00	1,139,697,000	1,006.50	1,038,104,100	1.61
22	日本	株式	日立物流	陸運業	343,100	2,654.00	910,587,400	2,990.00	1,025,869,000	1.59
23	日本	株式	日本製鋼所	機械	291,200	3,380.00	984,256,000	3,395.00	988,624,000	1.54
24	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,721,000	563.00	968,923,000	573.00	986,133,000	1.53
25	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	169,300	6,400.00	1,083,520,000	5,780.00	978,554,000	1.52
26	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	208,100	4,998.90	1,040,271,795	4,480.00	932,288,000	1.45
27	日本	株式	オーエスジー	機械	373,700	2,552.00	953,682,400	2,442.00	912,575,400	1.42
28	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	285,400	2,944.00	840,217,600	3,160.00	901,864,000	1.40
29	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	449,600	1,845.00	829,512,000	1,958.00	880,316,800	1.37
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	162,000	5,020.00	813,240,000	5,360.00	868,320,000	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.32
		食料品	3.57
		繊維製品	1.61
		化学	11.28
		医薬品	1.97
		ガラス・土石製品	0.49
		非鉄金属	2.99
		金属製品	0.75
		機械	8.69
		電気機器	8.95
		輸送用機器	13.41
		電気・ガス業	2.66
		陸運業	4.19
		情報・通信業	7.71
		卸売業	3.82
		小売業	5.27
		銀行業	2.82
		証券、商品先物取引業	1.06
		保険業	3.60
		その他金融業	1.74
		不動産業	2.16
		サービス業	2.40
合計			97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

開示資料

決算