- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,359,937,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,194,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,357,743,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,189,812,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1624 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,624 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,359,937,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,194,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,357,743,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,189,812,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1624 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,624 | 円) |
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