- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,587,489,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,242,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,563,246,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,373,937,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,872 | 円) |
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,587,489,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,242,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,563,246,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,373,937,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,872 | 円) |
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