- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,241,380,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,393,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,234,986,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,799,036,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,041 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,241,380,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,393,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,234,986,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,799,036,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,041 | 円) |
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