- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,478,801,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,025,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,471,776,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,656,402,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,457 | 円) |
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,478,801,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,025,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,471,776,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,656,402,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,457 | 円) |
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