- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,689,670,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,724,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,648,946,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,971,147,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,184 | 円) |
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,689,670,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,724,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,648,946,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,971,147,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,184 | 円) |
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