- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,500,139,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,380,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,486,759,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,989,797,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,503 | 円) |
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,500,139,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,380,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,486,759,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,989,797,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,503 | 円) |
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