有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 122,675,926 | 122,675,926 | 10,512 | 10,512 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 450,728,488 | 450,728,488 | 7,918 | 7,918 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 909,333,431 | 909,333,431 | 7,212 | 7,212 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,497,358,132 | 1,497,358,132 | 7,009 | 7,009 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 2,768,901,066 | 2,768,901,066 | 6,610 | 6,610 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 3,769,519,802 | 3,769,519,802 | 6,966 | 6,966 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 6,329,088,679 | 6,329,088,679 | 10,143 | 10,143 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 8,257,608,685 | 8,257,608,685 | 11,599 | 11,599 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 9,320,324,358 | 9,320,324,358 | 12,241 | 12,241 |
| 平成26年10月末日 | 8,357,743,686 | ― | 11,624 | ― | |
| 11月末日 | 8,899,953,559 | ― | 12,378 | ― | |
| 12月末日 | 9,001,211,849 | ― | 12,439 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,005,388,841 | ― | 12,315 | ― | |
| 2月末日 | 9,460,603,066 | ― | 12,965 | ― | |
| 3月末日 | 9,683,598,778 | ― | 13,094 | ― | |
| 4月末日 | 9,891,236,922 | ― | 13,343 | ― | |
| 5月末日 | 10,256,206,207 | ― | 13,837 | ― | |
| 6月末日 | 10,103,984,319 | ― | 13,509 | ― | |
| 7月末日 | 10,361,772,032 | ― | 13,739 | ― | |
| 8月末日 | 9,775,237,937 | ― | 12,942 | ― | |
| 9月末日 | 9,320,324,358 | ― | 12,241 | ― | |
| 10月末日 | 10,078,850,083 | ― | 13,200 | ― | |
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