有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 909,333,431 | 909,333,431 | 7,212 | 7,212 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 1,497,358,132 | 1,497,358,132 | 7,009 | 7,009 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 2,768,901,066 | 2,768,901,066 | 6,610 | 6,610 |
| 第6期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 3,769,519,802 | 3,769,519,802 | 6,966 | 6,966 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 6,329,088,679 | 6,329,088,679 | 10,143 | 10,143 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 8,257,608,685 | 8,257,608,685 | 11,599 | 11,599 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 9,320,324,358 | 9,320,324,358 | 12,241 | 12,241 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 9,752,991,396 | 9,752,991,396 | 11,862 | 11,862 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 12,726,598,266 | 12,726,598,266 | 14,561 | 14,561 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 15,213,405,828 | 15,213,405,828 | 15,807 | 15,807 |
| 2017年10月末日 | 13,234,986,758 | ― | 15,041 | ― | |
| 11月末日 | 13,443,069,680 | ― | 15,193 | ― | |
| 12月末日 | 13,748,583,087 | ― | 15,437 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,967,282,378 | ― | 15,537 | ― | |
| 2月末日 | 13,501,299,536 | ― | 15,058 | ― | |
| 3月末日 | 13,386,617,585 | ― | 14,750 | ― | |
| 4月末日 | 13,731,496,245 | ― | 15,180 | ― | |
| 5月末日 | 14,201,680,298 | ― | 15,061 | ― | |
| 6月末日 | 14,241,106,342 | ― | 15,039 | ― | |
| 7月末日 | 14,580,092,524 | ― | 15,286 | ― | |
| 8月末日 | 14,649,088,814 | ― | 15,278 | ― | |
| 9月末日 | 15,152,975,411 | ― | 15,801 | ― | |
| 10月末日 | 14,246,210,330 | ― | 14,693 | ― | |
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