有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 1,497,358,132 | 1,497,358,132 | 7,009 | 7,009 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 2,768,901,066 | 2,768,901,066 | 6,610 | 6,610 |
| 第6期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 3,769,519,802 | 3,769,519,802 | 6,966 | 6,966 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 6,329,088,679 | 6,329,088,679 | 10,143 | 10,143 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 8,257,608,685 | 8,257,608,685 | 11,599 | 11,599 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 9,320,324,358 | 9,320,324,358 | 12,241 | 12,241 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 9,752,991,396 | 9,752,991,396 | 11,862 | 11,862 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 12,726,598,266 | 12,726,598,266 | 14,561 | 14,561 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 15,213,405,828 | 15,213,405,828 | 15,807 | 15,807 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 14,882,665,737 | 14,882,665,737 | 14,979 | 14,979 |
| 2018年10月末日 | 14,246,210,330 | ― | 14,693 | ― | |
| 11月末日 | 14,567,230,745 | ― | 14,889 | ― | |
| 12月末日 | 13,448,400,625 | ― | 13,758 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 14,197,980,932 | ― | 14,322 | ― | |
| 2月末日 | 14,598,605,276 | ― | 14,740 | ― | |
| 3月末日 | 14,689,902,209 | ― | 14,796 | ― | |
| 4月末日 | 14,873,693,383 | ― | 15,078 | ― | |
| 5月末日 | 14,176,792,239 | ― | 14,341 | ― | |
| 6月末日 | 14,442,079,164 | ― | 14,690 | ― | |
| 7月末日 | 14,709,733,497 | ― | 14,862 | ― | |
| 8月末日 | 14,402,194,523 | ― | 14,453 | ― | |
| 9月末日 | 14,882,665,737 | ― | 14,979 | ― | |
| 10月末日 | 15,486,759,073 | ― | 15,503 | ― | |
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