有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 9,320,324,358 | 9,320,324,358 | 12,241 | 12,241 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 9,752,991,396 | 9,752,991,396 | 11,862 | 11,862 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 12,726,598,266 | 12,726,598,266 | 14,561 | 14,561 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 15,213,405,828 | 15,213,405,828 | 15,807 | 15,807 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 14,882,665,737 | 14,882,665,737 | 14,979 | 14,979 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 16,757,637,983 | 16,757,637,983 | 15,810 | 15,810 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 24,080,894,411 | 24,080,894,411 | 19,457 | 19,457 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 27,009,974,738 | 27,009,974,738 | 18,920 | 18,920 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 38,129,882,059 | 38,129,882,059 | 22,745 | 22,745 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 50,068,748,820 | 50,068,748,820 | 26,260 | 26,260 |
| 2023年10月末日 | 37,648,946,029 | ― | 22,184 | ― | |
| 11月末日 | 39,916,902,380 | ― | 23,341 | ― | |
| 12月末日 | 40,490,647,633 | ― | 23,437 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 43,138,825,314 | ― | 24,715 | ― | |
| 2月末日 | 45,379,228,805 | ― | 25,665 | ― | |
| 3月末日 | 47,326,946,275 | ― | 26,525 | ― | |
| 4月末日 | 47,572,281,817 | ― | 26,464 | ― | |
| 5月末日 | 49,164,434,035 | ― | 26,713 | ― | |
| 6月末日 | 50,835,658,675 | ― | 27,380 | ― | |
| 7月末日 | 50,445,797,589 | ― | 26,855 | ― | |
| 8月末日 | 50,032,662,504 | ― | 26,377 | ― | |
| 9月末日 | 50,068,748,820 | ― | 26,260 | ― | |
| 10月末日 | 51,997,011,571 | ― | 27,039 | ― | |
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