有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 450,728,488 | 450,728,488 | 7,918 | 7,918 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 909,333,431 | 909,333,431 | 7,212 | 7,212 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,497,358,132 | 1,497,358,132 | 7,009 | 7,009 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 2,768,901,066 | 2,768,901,066 | 6,610 | 6,610 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 3,769,519,802 | 3,769,519,802 | 6,966 | 6,966 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 6,329,088,679 | 6,329,088,679 | 10,143 | 10,143 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 8,257,608,685 | 8,257,608,685 | 11,599 | 11,599 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 9,320,324,358 | 9,320,324,358 | 12,241 | 12,241 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 9,752,991,396 | 9,752,991,396 | 11,862 | 11,862 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 12,726,598,266 | 12,726,598,266 | 14,561 | 14,561 |
| 平成28年10月末日 | 10,116,069,341 | ― | 12,234 | ― | |
| 11月末日 | 10,720,412,311 | ― | 12,871 | ― | |
| 12月末日 | 11,115,153,082 | ― | 13,312 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 11,130,696,551 | ― | 13,286 | ― | |
| 2月末日 | 11,225,839,787 | ― | 13,419 | ― | |
| 3月末日 | 11,399,708,071 | ― | 13,408 | ― | |
| 4月末日 | 11,524,150,255 | ― | 13,532 | ― | |
| 5月末日 | 11,776,122,401 | ― | 13,755 | ― | |
| 6月末日 | 12,098,461,865 | ― | 14,016 | ― | |
| 7月末日 | 12,204,404,911 | ― | 14,073 | ― | |
| 8月末日 | 12,262,321,941 | ― | 14,075 | ― | |
| 9月末日 | 12,721,579,390 | ― | 14,552 | ― | |
| 10月末日 | 13,234,986,758 | ― | 15,041 | ― | |
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