有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 9,752,991,396 | 9,752,991,396 | 11,862 | 11,862 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 12,726,598,266 | 12,726,598,266 | 14,561 | 14,561 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 15,213,405,828 | 15,213,405,828 | 15,807 | 15,807 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 14,882,665,737 | 14,882,665,737 | 14,979 | 14,979 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 16,757,637,983 | 16,757,637,983 | 15,810 | 15,810 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 24,080,894,411 | 24,080,894,411 | 19,457 | 19,457 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 27,009,974,738 | 27,009,974,738 | 18,920 | 18,920 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 38,129,882,059 | 38,129,882,059 | 22,745 | 22,745 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 50,068,748,820 | 50,068,748,820 | 26,260 | 26,260 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 75,575,622,918 | 75,575,622,918 | 30,439 | 30,439 |
| 2024年10月末日 | 51,997,011,571 | ― | 27,039 | ― | |
| 11月末日 | 62,120,319,476 | ― | 26,955 | ― | |
| 12月末日 | 64,371,029,930 | ― | 27,810 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 64,734,335,148 | ― | 27,781 | ― | |
| 2月末日 | 62,597,680,544 | ― | 26,813 | ― | |
| 3月末日 | 62,691,244,254 | ― | 26,568 | ― | |
| 4月末日 | 62,355,956,347 | ― | 26,390 | ― | |
| 5月末日 | 66,009,243,560 | ― | 27,498 | ― | |
| 6月末日 | 68,353,721,466 | ― | 28,159 | ― | |
| 7月末日 | 71,127,731,858 | ― | 28,989 | ― | |
| 8月末日 | 73,503,767,200 | ― | 29,691 | ― | |
| 9月末日 | 75,575,622,918 | ― | 30,439 | ― | |
| 10月末日 | 79,907,780,195 | ― | 31,904 | ― | |
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