有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 平成25年10月25日現在 | 第8期計算期間 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,313,564 | 4,671,211 |
| 親投資信託受益証券 | 470,874,392 | 342,842,815 |
| 流動資産合計 | 477,187,956 | 347,514,026 |
| 資産合計 | 477,187,956 | 347,514,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,262 | 78,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,679 | 850,595 |
| その他未払費用 | 257,793 | 181,004 |
| 流動負債合計 | 1,543,734 | 1,109,777 |
| 負債合計 | 1,543,734 | 1,109,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,611,689 | 305,382,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,032,533 | 41,022,222 |
| (分配準備積立金) | 39,709,802 | 41,203,205 |
| 元本等合計 | 475,644,222 | 346,404,249 |
| 純資産合計 | 475,644,222 | 346,404,249 |
| 負債純資産合計 | 477,187,956 | 347,514,026 |
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