有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成26年10月27日現在 | 第9期計算期間 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,671,211 | 5,187,598 |
| 親投資信託受益証券 | 342,842,815 | 391,846,893 |
| 流動資産合計 | 347,514,026 | 397,034,491 |
| 資産合計 | 347,514,026 | 397,034,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 78,178 | 81,216 |
| 未払委託者報酬 | 850,595 | 883,777 |
| その他未払費用 | 181,004 | 188,065 |
| 流動負債合計 | 1,109,777 | 1,153,058 |
| 負債合計 | 1,109,777 | 1,153,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,382,027 | 330,387,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,022,222 | 65,493,958 |
| (分配準備積立金) | 41,203,205 | 53,099,767 |
| 元本等合計 | 346,404,249 | 395,881,433 |
| 純資産合計 | 346,404,249 | 395,881,433 |
| 負債純資産合計 | 347,514,026 | 397,034,491 |
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