有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成28年10月25日現在 | 第11期計算期間 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,397,504 | 18,850,862 |
| 親投資信託受益証券 | 381,934,393 | 323,106,807 |
| 流動資産合計 | 403,331,897 | 341,957,669 |
| 資産合計 | 403,331,897 | 341,957,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,207,156 | 1,041,817 |
| 未払受託者報酬 | 87,322 | 75,525 |
| 未払委託者報酬 | 950,082 | 821,928 |
| その他未払費用 | 203,624 | 176,182 |
| 流動負債合計 | 7,448,184 | 2,115,452 |
| 負債合計 | 7,448,184 | 2,115,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,489,019 | 273,704,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,394,694 | 66,137,533 |
| (分配準備積立金) | 47,142,304 | 45,096,749 |
| 元本等合計 | 395,883,713 | 339,842,217 |
| 純資産合計 | 395,883,713 | 339,842,217 |
| 負債純資産合計 | 403,331,897 | 341,957,669 |
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