有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成27年10月26日現在 | 第10期計算期間 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,187,598 | 21,397,504 |
| 親投資信託受益証券 | 391,846,893 | 381,934,393 |
| 流動資産合計 | 397,034,491 | 403,331,897 |
| 資産合計 | 397,034,491 | 403,331,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,207,156 |
| 未払受託者報酬 | 81,216 | 87,322 |
| 未払委託者報酬 | 883,777 | 950,082 |
| その他未払費用 | 188,065 | 203,624 |
| 流動負債合計 | 1,153,058 | 7,448,184 |
| 負債合計 | 1,153,058 | 7,448,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,387,475 | 333,489,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,493,958 | 62,394,694 |
| (分配準備積立金) | 53,099,767 | 47,142,304 |
| 元本等合計 | 395,881,433 | 395,883,713 |
| 純資産合計 | 395,881,433 | 395,883,713 |
| 負債純資産合計 | 397,034,491 | 403,331,897 |
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