有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成29年10月25日現在 | 第12期計算期間 平成30年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,850,862 | 1,883,976 |
| 親投資信託受益証券 | 323,106,807 | 381,193,214 |
| 流動資産合計 | 341,957,669 | 383,077,190 |
| 資産合計 | 341,957,669 | 383,077,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,817 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,525 | 82,149 |
| 未払委託者報酬 | 821,928 | 893,900 |
| その他未払費用 | 176,182 | 190,289 |
| 流動負債合計 | 2,115,452 | 1,166,338 |
| 負債合計 | 2,115,452 | 1,166,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,704,684 | 313,744,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,137,533 | 68,166,120 |
| (分配準備積立金) | 45,096,749 | 41,534,737 |
| 元本等合計 | 339,842,217 | 381,910,852 |
| 純資産合計 | 339,842,217 | 381,910,852 |
| 負債純資産合計 | 341,957,669 | 383,077,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
