有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 2018年10月25日現在 | 第13期計算期間 2019年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,883,976 | 1,789,840 |
| 親投資信託受益証券 | 381,193,214 | 341,196,124 |
| 流動資産合計 | 383,077,190 | 342,985,964 |
| 資産合計 | 383,077,190 | 342,985,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 65,684 |
| 未払受託者報酬 | 82,149 | 82,319 |
| 未払委託者報酬 | 893,900 | 895,732 |
| その他未払費用 | 190,289 | 190,224 |
| 流動負債合計 | 1,166,338 | 1,233,959 |
| 負債合計 | 1,166,338 | 1,233,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,744,732 | 267,568,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,166,120 | 74,183,132 |
| (分配準備積立金) | 41,534,737 | 40,096,453 |
| 元本等合計 | 381,910,852 | 341,752,005 |
| 純資産合計 | 381,910,852 | 341,752,005 |
| 負債純資産合計 | 383,077,190 | 342,985,964 |
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