有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

(安定型)

(2014年11月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	355,638,622	円
Ⅱ 負債総額	189,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,449,277	円
Ⅳ 発行済数量	301,436,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1792	円

(安定成長型)

(2014年11月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,647,944,451	円
Ⅱ 負債総額	13,414,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,634,529,522	円
Ⅳ 発行済数量	1,332,948,109	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2263	円

(成長型)

(2014年11月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,487,059,928	円
Ⅱ 負債総額	13,118,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,473,941,051	円
Ⅳ 発行済数量	2,767,881,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2551	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,347,694,061	円
Ⅱ 負債総額	2,059,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,634,483	円
Ⅳ 発行済数量	1,279,397,562	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

	(2014年11月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,227,220,156	円
Ⅱ 負債総額	7,056,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,220,164,089	円
Ⅳ 発行済数量	1,406,549,540	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5784	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,231,274,157	円
Ⅱ 負債総額	1,007,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,230,267,013	円
Ⅳ 発行済数量	1,924,950,253	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1586	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	45,828,903,817	円
Ⅱ 負債総額	108,973,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,719,929,878	円
Ⅳ 発行済数量	27,513,923,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6617	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年11月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	232,337,543	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,337,543	円
Ⅳ 発行済数量	229,155,698	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	12,014,486,828	円
Ⅱ 負債総額	84,973,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,929,512,859	円
Ⅳ 発行済数量	9,140,354,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3051	円