有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(安定型)

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	348,130,466	円
Ⅱ 負債総額	10,377,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,752,829	円
Ⅳ 発行済数量	262,264,761	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2878	円

(安定成長型)

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,044,499,338	円
Ⅱ 負債総額	792,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,043,706,376	円
Ⅳ 発行済数量	744,688,831	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4015	円

(成長型)

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,736,029,419	円
Ⅱ 負債総額	6,012,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,730,016,743	円
Ⅳ 発行済数量	1,137,045,698	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5215	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	798,950,962	円
Ⅱ 負債総額	6,762,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,188,254	円
Ⅳ 発行済数量	531,558,258	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4903	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,491,949,723	円
Ⅱ 負債総額	3,740,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,488,208,815	円
Ⅳ 発行済数量	1,162,919,905	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1396	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,470,007,508	円
Ⅱ 負債総額	7,133,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,462,874,367	円
Ⅳ 発行済数量	1,184,087,857	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2354	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,500,069,454	円
Ⅱ 負債総額	48,752,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,451,316,559	円
Ⅳ 発行済数量	13,188,299,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7024	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,085,085,351	円
Ⅱ 負債総額	473,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,084,611,924	円
Ⅳ 発行済数量	3,414,375,928	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821	円