有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

(安定型)

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	386,164,757	円
Ⅱ 負債総額	231,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,933,036	円
Ⅳ 発行済数量	314,530,755	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2270	円

(安定成長型)

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,055,211,769	円
Ⅱ 負債総額	812,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,399,587	円
Ⅳ 発行済数量	806,035,635	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3081	円

(成長型)

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,726,741,039	円
Ⅱ 負債総額	2,590,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,724,150,443	円
Ⅳ 発行済数量	1,247,562,202	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3820	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	786,402,517	円
Ⅱ 負債総額	313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,402,204	円
Ⅳ 発行済数量	581,340,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3527	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,094,680,522	円
Ⅱ 負債総額	1,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,094,678,747	円
Ⅳ 発行済数量	1,149,622,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8221	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,546,385,136	円
Ⅱ 負債総額	1,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,546,383,408	円
Ⅳ 発行済数量	1,283,646,888	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2047	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	23,356,194,776	円
Ⅱ 負債総額	33,596,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,322,598,355	円
Ⅳ 発行済数量	14,456,977,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6132	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,437,232,399	円
Ⅱ 負債総額	30,945,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,406,287,009	円
Ⅳ 発行済数量	4,235,474,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5125	円