有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(安定型)

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	339,437,682	円
Ⅱ 負債総額	217,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,220,680	円
Ⅳ 発行済数量	271,480,585	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2495	円

(安定成長型)

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,160,033,791	円
Ⅱ 負債総額	884,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,148,891	円
Ⅳ 発行済数量	858,281,132	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3505	円

(成長型)

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,992,334,442	円
Ⅱ 負債総額	6,820,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,513,577	円
Ⅳ 発行済数量	1,388,604,595	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4299	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	864,224,584	円
Ⅱ 負債総額	5,003,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,221,298	円
Ⅳ 発行済数量	559,771,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5350	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

	(2017年11月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,987,771,825	円
Ⅱ 負債総額	2,241,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,530,650	円
Ⅳ 発行済数量	1,101,838,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8020	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,633,220,939	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,633,220,935	円
Ⅳ 発行済数量	1,354,093,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2061	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	26,323,226,635	円
Ⅱ 負債総額	171,199,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,152,027,420	円
Ⅳ 発行済数量	15,690,502,857	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6667	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,209,420,010	円
Ⅱ 負債総額	104,308,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,105,111,572	円
Ⅳ 発行済数量	4,994,353,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4226	円