有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

(安定型)

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	395,381,161	円
Ⅱ 負債総額	238,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,142,465	円
Ⅳ 発行済数量	329,847,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1980	円

(安定成長型)

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,221,399,402	円
Ⅱ 負債総額	7,262,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,214,136,683	円
Ⅳ 発行済数量	982,809,784	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2354	円

(成長型)

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,364,625,755	円
Ⅱ 負債総額	4,545,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,360,080,637	円
Ⅳ 発行済数量	1,891,953,053	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2474	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	972,736,458	円
Ⅱ 負債総額	1,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,236,458	円
Ⅳ 発行済数量	841,719,353	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1539	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,908,610,624	円
Ⅱ 負債総額	5,201,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,903,408,847	円
Ⅳ 発行済数量	1,248,507,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5245	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,826,991,832	円
Ⅱ 負債総額	46	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,826,991,786	円
Ⅳ 発行済数量	1,505,902,620	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2132	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	29,147,054,057	円
Ⅱ 負債総額	37,305,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,109,749,051	円
Ⅳ 発行済数量	19,074,181,770	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5261	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,789,711,522	円
Ⅱ 負債総額	13,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,789,697,583	円
Ⅳ 発行済数量	6,118,045,575	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2732	円