有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(安定型)

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	407,526,045	円
Ⅱ 負債総額	233,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,292,264	円
Ⅳ 発行済数量	338,709,142	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2025	円

(安定成長型)

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,378,034,747	円
Ⅱ 負債総額	1,034,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,377,000,515	円
Ⅳ 発行済数量	1,084,878,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2693	円

(成長型)

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,830,044,402	円
Ⅱ 負債総額	3,030,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,827,014,347	円
Ⅳ 発行済数量	2,149,555,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3152	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,152,427,213	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,152,427,213	円
Ⅳ 発行済数量	952,520,445	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2099	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,051,913,046	円
Ⅱ 負債総額	3,050,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,048,863,046	円
Ⅳ 発行済数量	1,242,373,672	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6492	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,051,222,778	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,051,222,778	円
Ⅳ 発行済数量	1,749,182,024	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1727	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	36,309,020,655	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,309,020,655	円
Ⅳ 発行済数量	22,256,357,508	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6314	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年11月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	226,727,896	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,727,896	円
Ⅳ 発行済数量	223,623,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	9,580,675,696	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,580,675,696	円
Ⅳ 発行済数量	6,923,525,369	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3838	円