有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	177,545,006	1.1526	204,656,128	1.1586	205,703,643	57.87
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	35,422,774	0.9317	33,003,405	1.0518	37,257,673	10.48
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	22,089,195	1.5183	33,538,027	1.6617	36,705,615	10.33
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	33,521,625	1.0139	33,990,927	1.0139	33,987,575	9.56
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	12,206,793	1.3741	16,773,357	1.5784	19,267,202	5.42
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	14,692,022	1.1366	16,698,955	1.3051	19,174,557	5.39

(安定成長型)

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	548,416,029	1.1527	632,159,157	1.1586	635,394,811	38.87
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	310,791,218	0.9317	289,564,225	1.0518	326,890,203	20.00
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	149,049,445	1.5183	226,301,788	1.6617	247,675,462	15.15
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	128,946,771	1.1366	146,560,904	1.3051	168,288,430	10.30
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	106,142,938	1.3741	145,851,014	1.5784	167,536,013	10.25
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	78,034,007	1.0139	79,126,483	1.0139	79,118,679	4.84

(成長型)

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	662,614,523	1.3741	910,498,707	1.5784	1,045,870,763	30.11
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	818,505,060	0.9317	762,601,217	1.0518	860,903,622	24.78
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	579,845,746	1.1527	668,388,192	1.1586	671,809,281	19.34
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	312,007,263	1.5183	473,720,644	1.6617	518,462,468	14.92
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	268,812,369	1.1366	305,532,144	1.3051	350,827,022	10.10

種類別投資比率
(安定型)

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06

(安定成長型)

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41

(成長型)

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,269,012,798	0.9347 1,186,146,268	1.0554 1,339,316,107	99.53
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	6,304,767	1.0019 6,317,376	1.0020 6,317,376	0.47

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	618,161,794.00	1.3913 860,048,506	1.6000 989,058,870	44.55
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	472,885.38	982.60 464,661,680	1,043.62 493,510,846	22.23
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	40,161.29	5,568.57 223,641,196	6,002.82 241,080,833	10.86
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	68,796.27	2,057.85 141,572,816	2,216.83 152,509,771	6.87
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	60,766.76	1,866.49 113,420,913	1,978.37 120,219,012	5.41
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	17,236.43	4,884.09 84,184,379	5,149.06 88,751,343	4.00
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,159.03	5,203.68 58,068,085	5,255.05 58,641,235	2.64
8	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	22,263.53	817.56 18,201,781	844.04 18,791,398	0.85
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,133.56	4,309.48 17,813,508	4,450.18 18,395,073	0.83
10	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,695.86	2,235.72 17,205,859	2,292.48 17,642,602	0.79

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドII(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,106,822,919	1.0464 1,158,180,127	1.0496 1,161,721,335	52.09
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	951,822,016	1.0675 1,016,070,003	1.0731 1,021,400,205	45.80
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	47,050,373	1.0019 47,144,473	1.0020 47,144,473	2.11

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	15,831,485,438.00	1.0031 15,880,563,045	1.0411 16,482,159,489	36.05
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,494,315.57	1,710.46 16,239,684,989	1,728.13 16,407,392,577	35.89
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,340,326.98	1,365.55 4,561,405,220	1,375.01 4,592,999,367	10.05
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	62,471,619.91	58.13 3,631,693,292	58.88 3,678,104,706	8.04
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,335,629.73	1,697.21 2,266,852,148	1,694.27 2,262,920,053	4.95
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,468,023,640.00	0.8947 2,208,140,752	0.9156 2,259,722,444	4.94

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

					(2014年11月28日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	228,251,633	1.0152 231,743,841	1.0152 231,721,057	99.73
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	614,258	1.0019 615,486	1.0020 615,486	0.26

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,498	21,215.19 1,050,109,534	21,362.98 1,057,424,719	8.86
2	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	184,205	3,020.77 556,442,135	3,172.11 584,318,688	4.90
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	248,938	2,050.45 510,437,212	2,219.47 552,511,294	4.63
4	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	370,040	1,256.46 464,941,736	1,339.11 495,525,485	4.15
5	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	344,991	1,351.18 466,146,924	1,423.62 491,136,241	4.12
6	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	580,200	809.70 469,792,813	824.81 478,557,604	4.01
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	171,794	2,679.09 460,251,896	2,739.39 470,610,611	3.94
8	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,111	8,096.39 405,718,219	9,347.26 468,400,736	3.93
9	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,847	13,485.31 456,437,416	13,699.31 463,680,548	3.89
10	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,294,313	358.52 464,046,933	348.46 451,011,907	3.78
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	62,488	6,792.31 424,438,085	6,968.48 435,446,140	3.65
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	90,720	4,665.35 423,241,078	4,725.65 428,711,249	3.59
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,619	23,709.84 417,743,744	23,907.29 421,222,512	3.53
14	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,070.37 387,039,274	8,394.33 402,575,278	3.37
15	DUPONT FABROS TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	96,867	3,616.65 350,334,587	3,834.20 371,407,344	3.11
16	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,084	155,900.00 324,895,600	164,800.00 343,443,200	2.88
17	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	569.01 338,178,328	553.90 329,200,143	2.76
18	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	144,009	2,170.70 312,600,739	2,154.15 310,217,073	2.60
19	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	134,679	2,244.00 302,220,403	2,290.12 308,430,411	2.59
20	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,080,764	275.94 298,231,854	276.95 299,320,291	2.51
21	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	7,480.41 281,263,494	7,713.33 290,021,027	2.43
22	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,277	9,038.68 273,664,220	9,354.36 283,221,885	2.37
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,627	4,223.17 268,707,993	4,327.22 275,327,899	2.31
24	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	148.99 260,888,494	152.63 267,251,628	2.24
25	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	134.45 243,906,812	135.82 246,378,840	2.07
26	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	86,556	2,558.60 221,462,268	2,646.15 229,039,795	1.92
27	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,039,000	176.24 183,122,711	179.43 186,426,471	1.56
28	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	4,997.44 168,738,561	5,246.21 177,138,213	1.48
29	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	269	596,000.00 160,324,000	655,000.00 176,195,000	1.48
30	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	805,000	204.41 164,552,062	209.86 168,940,117	1.42

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.55
投資証券	外国	54.48
合計(対純資産総額比)		99.03

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.99
投資証券	外国	58.93
合計(対純資産総額比)		99.92

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		4.36
	外国		95.30
合計(対純資産総額比)			99.65