有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	206,395,192	1.1725	242,014,137	1.1727	242,039,641	59.43
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	24,744,634	1.6378	40,527,100	1.6314	40,368,395	9.91
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	39,738,850	1.0138	40,291,218	1.0139	40,291,220	9.89
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	33,004,987	1.1580	38,220,515	1.2099	39,932,733	9.80
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	12,330,038	1.6256	20,044,009	1.6492	20,334,698	4.99
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	14,679,168	1.4039	20,608,285	1.3838	20,313,032	4.99

(安定成長型)

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	464,311,904	1.1725	544,452,138	1.1727	544,498,569	39.54
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	227,790,983	1.1576	263,690,844	1.2099	275,604,310	20.01
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	124,424,338	1.6379	203,807,065	1.6314	202,985,865	14.74
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	98,744,555	1.4049	138,726,226	1.3838	136,642,715	9.92
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	82,564,187	1.6251	134,175,065	1.6492	136,164,857	9.89
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	67,121,283	1.0138	68,054,268	1.0139	68,054,268	4.94

(成長型)

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	511,790,955	1.6251	831,711,501	1.6492	844,045,642	29.86
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	592,294,537	1.1576	685,640,208	1.2099	716,617,160	25.35
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	472,130,178	1.1725	553,619,846	1.1727	553,667,059	19.58
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	252,844,893	1.6379	414,159,934	1.6314	412,491,158	14.59
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	198,897,115	1.4049	279,430,600	1.3838	275,233,827	9.74

種類別投資比率
(安定型)

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01

(安定成長型)

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05

(成長型)

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	943,992,296	1.1617 1,096,635,854	1.2143 1,146,289,845	99.47
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	5,812,041	1.0014 5,820,759	1.0015 5,820,759	0.51

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	554,804,540.00	1.6366 908,048,590	1.6382 908,880,797	44.36
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	414,460.10	1,098.13 455,132,569	1,117.17 463,022,687	22.60
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	36,662.70	5,822.52 213,469,318	5,886.16 215,802,576	10.53
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	75,818.22	2,166.39 164,252,469	2,180.69 165,335,669	8.07
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	58,726.49	1,897.54 111,436,262	1,930.02 113,343,112	5.53
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,768.46	5,636.79 55,062,776	5,760.18 56,268,068	2.75
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,415.14	4,668.59 43,955,499	4,610.44 43,407,922	2.12
8	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,327.62	2,245.14 18,696,752	2,154.26 17,939,881	0.88
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,795.58	4,505.03 17,099,230	4,368.71 16,581,778	0.81
10	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,289.02	828.66 11,840,831	797.59 11,396,822	0.56

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,262,912,866	1.0415 1,315,446,679	1.0409 1,314,566,002	64.09
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	641,489,186	1.0752 689,793,321	1.0754 689,857,470	33.63
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	46,351,421	1.0014 46,420,948	1.0015 46,420,948	2.26

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	12,328,282,401.00	1.0665 13,148,113,181	1.0691 13,180,166,714	36.30
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,380,508.28	1,515.69 12,702,333,046	1,539.08 12,898,255,921	35.52
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,713,472.10	1,354.70 3,675,953,135	1,362.07 3,695,949,253	10.18
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	50,335,902.28	57.04 2,871,230,335	57.41 2,889,814,349	7.96
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,210,141,044.00	0.8285 1,831,322,869	0.8104 1,791,098,302	4.93
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,224,164.50	1,459.85 1,787,098,014	1,459.85 1,787,098,014	4.92

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

					(2015年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	222,183,422	1.0151 225,560,609	1.0152 225,560,610	99.49
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,164,540	1.0014 1,166,286	1.0015 1,166,286	0.51

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,745	23,521.25 887,809,890	23,335.80 880,809,771	9.19
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,358.88 538,070,317	9,905.43 569,493,059	5.94
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,243	5,018.42 488,006,721	5,354.95 520,731,597	5.44
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	590,500	718.79 424,449,923	747.33 441,296,888	4.61
5	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,043	14,093.59 423,413,874	14,605.75 438,800,679	4.58
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	354.24 428,143,386	357.77 432,403,519	4.51
7	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	125,860	3,270.69 411,649,874	3,181.04 400,365,442	4.18
8	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	259,344	1,518.33 393,771,072	1,540.49 399,516,060	4.17
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,359.18 396,107,665	2,276.12 382,160,212	3.99
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	42,763	7,670.10 327,996,871	8,281.75 354,152,586	3.70
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	26,552.45 317,381,504	28,719.00 343,278,214	3.58
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,919	4,782.61 329,612,753	4,980.35 343,240,810	3.58
13	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,574	6,112.75 315,259,040	6,591.75 339,962,883	3.55
14	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,960	1,558.02 316,216,551	1,604.17 325,583,155	3.40
15	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	528.72 314,232,042	540.18 321,040,403	3.35
16	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,034.63 277,860,328	9,545.57 293,574,017	3.06
17	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	867.10 278,322,881	845.95 271,534,518	2.83
18	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	151,047	1,654.38 249,889,951	1,650.70 249,333,403	2.60
19	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	132.02 239,497,340	132.46 240,285,161	2.51
20	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,347.98 228,311,328	2,437.02 236,968,951	2.47
21	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,003.19 219,351,768	2,044.95 223,924,398	2.34
22	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,601	9,540.65 215,628,402	9,748.22 220,319,597	2.30
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,168.51 211,397,688	4,140.26 209,965,116	2.19
24	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	116.39 203,803,092	112.92 197,719,418	2.06
25	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,500	197.17 136,147,403	204.99 141,545,318	1.48
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	168.94 130,102,773	162.86 125,420,411	1.31
27	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	533,000.00 107,133,000	542,000.00 108,942,000	1.14
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	8,247.38 91,191,280	8,714.95 96,361,180	1.01
29	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	16,631	5,195.20 86,401,371	5,198.45 86,455,371	0.90
30	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,236	1,097.44 74,885,393	1,124.21 76,711,866	0.80

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.97
合計(対純資産総額比)		99.97

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.36
投資証券	外国	53.84
合計(対純資産総額比)		98.20

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.98
合計(対純資産総額比)		99.98

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.23
投資証券	外国	58.58
合計(対純資産総額比)		99.82

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.14
	外国		96.66
合計(対純資産総額比)			97.79