有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	209,262,486	1.2215	255,614,156	1.2132	253,877,248	64.25
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	34,637,493	1.1032	38,212,083	1.1539	39,968,203	10.11
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	26,136,744	1.4711	38,449,765	1.5261	39,887,285	10.09
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	14,054,761	1.4076	19,783,482	1.5245	21,426,483	5.42
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	15,458,540	1.2295	19,007,820	1.2732	19,681,813	4.98

(安定成長型)

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	399,125,753	1.2214	487,532,107	1.2132	484,219,363	39.88
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	211,429,765	1.1032	233,249,318	1.1539	243,968,805	20.09
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	119,586,275	1.4711	175,923,370	1.5261	182,500,614	15.03
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	81,030,983	1.4076	114,059,213	1.5245	123,531,733	10.17
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	94,323,723	1.2295	115,980,449	1.2732	120,092,964	9.89

(成長型)

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	478,081,784	1.4076	672,947,936	1.5245	728,835,679	30.88
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	508,512,848	1.1032	560,991,421	1.1539	586,772,975	24.86
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	368,561,140	1.2214	450,197,432	1.2132	447,138,375	18.95
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	230,476,958	1.4710	339,054,652	1.5261	351,730,885	14.90
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	178,027,240	1.2295	218,902,294	1.2732	226,664,281	9.60

種類別投資比率
(安定型)

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.86

(安定成長型)

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.07

(成長型)

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	834,554,768	1.1071 923,935,585	1.1581 966,497,876	99.51
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	4,734,269	1.0007 4,738,056	1.0007 4,737,582	0.49

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	565,879,201.00	1.4040 794,550,986	1.4522 821,769,775	43.17
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	325,400.47	1,042.80 339,330,186	1,092.05 355,352,892	18.67
3	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	92,605.02	1,759.58 162,946,866	1,776.35 164,498,741	8.64
4	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	31,552.84	5,064.50 159,799,579	5,150.69 162,518,928	8.54
5	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,651.25	2,314.72 114,929,127	2,339.46 116,157,122	6.10
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	57,757.31	1,641.08 94,784,770	1,605.18 92,710,704	4.87
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,097.76	4,443.43 49,312,156	4,442.59 49,302,819	2.59
8	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,929.06	5,233.28 46,728,306	5,210.54 46,525,233	2.44
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,894.82	2,152.84 19,149,150	2,080.89 18,509,178	0.97
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,584.30	4,566.50 11,801,206	4,324.80 11,176,573	0.59
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,300.48	805.82 11,523,706	764.01 10,925,656	0.57

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,324,334,558	1.0705 1,417,832,577	1.0627 1,407,370,334	77.03
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	343,384,629	1.1106 381,362,970	1.1030 378,753,245	20.73
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	40,838,666	1.0008 40,871,337	1.0007 40,867,253	2.24

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	10,913,475,790.00	0.9374 10,231,383,553	0.9843 10,742,134,220	36.90
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,288,324.91	1,449.56 10,564,915,274	1,426.82 10,399,156,900	35.72
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,266,405.41	1,297.32 2,940,268,477	1,256.86 2,848,544,331	9.79
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	49,001,265.33	45.08 2,209,352,390	44.39 2,174,938,801	7.47
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,012,748,343.00	0.7098 1,428,648,774	0.7525 1,514,593,128	5.20
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,034,202.33	1,357.39 1,403,824,175	1,350.22 1,396,396,532	4.80

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,266	20,323.28 655,751,197	20,494.17 661,264,760	8.49
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,511	5,461.36 357,779,390	5,782.88 378,842,566	4.86
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,737	6,889.09 356,421,242	6,800.29 351,826,386	4.52
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	456,000	795.32 362,668,200	767.05 349,774,800	4.49
5	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,027	6,803.65 333,562,960	6,865.49 336,594,348	4.32
6	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,657	2,791.38 325,635,019	2,884.70 336,520,121	4.32
7	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	867,274	359.27 311,592,294	354.23 307,213,948	3.94
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,291	24,370.40 299,536,679	24,268.11 298,279,283	3.83
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,742	8,438.24 301,599,759	8,244.88 294,688,601	3.78
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	504,220	562.05 283,399,472	552.80 278,732,715	3.58
11	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,957	11,177.92 256,611,523	11,919.89 273,644,974	3.51
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,693	5,416.39 274,573,342	5,335.45 270,470,129	3.47
13	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,869	9,000.34 268,831,310	8,910.41 266,145,012	3.42
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,332.71 255,434,625	2,373.19 259,866,262	3.34
15	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	330,406	727.81 240,473,121	767.36 253,539,290	3.25
16	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,505.37 243,615,557	2,576.51 250,531,830	3.22
17	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,854	7,614.20 242,542,937	7,773.84 247,627,994	3.18
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	158,472	1,397.57 221,476,822	1,369.48 217,025,026	2.79
19	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	122.79 196,919,434	118.85 190,587,619	2.45
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	219,531	855.40 187,787,124	850.49 186,707,887	2.40
21	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	218,122	839.24 183,058,561	842.76 183,824,496	2.36
22	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,392,442	133.45 185,834,334	126.35 175,937,831	2.26
23	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,684	7,054.35 167,075,343	7,216.24 170,909,423	2.19
24	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	138,579	983.67 136,316,697	957.82 132,733,516	1.70
25	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	611,000.00 122,811,000	610,000.00 122,610,000	1.57
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	159.51 122,845,889	150.83 116,156,262	1.49
27	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,878	24,446.85 119,251,749	23,564.36 114,946,929	1.48
28	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	553,493	184.78 102,279,860	182.42 100,968,580	1.30
29	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,671	3,836.89 90,823,132	3,942.57 93,324,560	1.20
30	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	7,715.86 85,314,286	7,754.17 85,737,813	1.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	43.17
投資証券	外国	53.99
合計(対純資産総額比)		97.17

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	42.11
投資証券	外国	57.78
合計(対純資産総額比)		99.88

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.57
	外国		96.65
合計(対純資産総額比)			98.23