有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	179,393,708	1.2388	222,240,974	1.2354	221,622,986	65.62
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	26,007,210	1.3992	36,389,289	1.4903	38,758,545	11.48
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	22,756,242	1.6966	38,609,420	1.7024	38,740,226	11.47
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	9,125,632	2.0081	18,326,089	2.1396	19,525,202	5.78
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	10,634,013	1.7971	19,110,876	1.7821	18,950,874	5.61

(安定成長型)

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	342,266,931	1.2388	424,034,500	1.2354	422,836,566	40.51
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	154,781,686	1.3992	216,570,536	1.4903	230,671,146	22.10
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	91,653,265	1.6967	155,508,095	1.7024	156,030,518	14.95
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	59,529,390	2.0080	119,535,016	2.1396	127,369,082	12.20
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	59,025,408	1.7995	106,216,222	1.7821	105,189,179	10.08

(成長型)

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	256,242,796	2.0080	514,535,535	2.1396	548,257,086	31.69
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	291,185,554	1.3992	407,426,829	1.4903	433,953,831	25.08
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	264,380,287	1.2388	327,540,737	1.2354	326,615,406	18.88
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	148,403,867	1.6966	251,796,841	1.7024	252,642,743	14.60
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	94,496,962	1.7994	170,047,283	1.7821	168,403,035	9.73

種類別投資比率
(安定型)

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95

(安定成長型)

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85

(成長型)

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	2,909,596.34	205.40 597,631,092	217.30 632,255,284	79.81
2	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	80,689.60	1,800.00 145,241,280	1,960.00 158,151,616	19.96

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	264,225.39	6,313.94 1,668,303,998	6,709.45 1,772,808,205	71.25
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,600.51	8,027.67 446,342,896	8,522.10 473,832,844	19.04
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	15,743.25	6,555.27 103,201,292	6,867.60 108,118,350	4.35
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	22,768.96	2,742.21 62,437,420	2,809.75 63,975,016	2.57
5	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,069.80	5,578.79 28,283,375	5,722.32 29,011,011	1.17

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,385,739,644.00	1.0450 1,448,236,501	1.0416 1,443,386,413	98.67
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	612.47	1,237.80 758,120	1,239.45 759,126	0.05

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,555,340.85	1,443.46 8,018,925,080	1,445.87 8,032,323,451	35.78
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,955,305.23	1,325.67 7,894,805,215	1,339.92 7,979,625,437	35.54
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,709,778.45	1,254.46 2,144,852,093	1,252.27 2,141,105,627	9.54
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	5,671,835.93	320.66 1,818,771,462	323.78 1,836,421,648	8.18
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,496,988,111.00	0.7437 1,113,459,756	0.7426 1,111,663,371	4.95
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	802,667.67	1,371.10 1,100,544,303	1,377.14 1,105,383,989	4.92

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,732	9,539.38 531,649,238	10,123.34 564,194,207	9.27
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,132	12,771.40 384,828,102	13,278.67 400,112,944	6.58
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	96,861	3,691.07 357,521,351	3,845.56 372,484,399	6.12
4	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	298,817	1,028.76 307,413,486	1,071.50 320,181,459	5.26
5	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	5,161.37 313,966,234	5,258.88 319,897,670	5.26
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,816.78 301,035,724	2,957.02 316,023,111	5.19
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,254	12,064.74 292,618,378	12,294.82 298,198,641	4.90
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,668	7,320.79 246,476,667	8,086.62 272,260,443	4.47
9	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	3,233.11 261,038,520	3,325.15 268,468,962	4.41
10	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,396	23,155.50 263,880,146	23,239.87 264,841,526	4.35
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,895	9,200.84 247,456,828	9,381.62 252,318,745	4.15
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,205.76 245,687,633	7,063.33 240,831,408	3.96
13	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	10,467.21 229,640,164	10,931.48 239,825,816	3.94
14	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	169,654	1,400.04 237,524,065	1,385.58 235,069,036	3.86
15	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	150,910	1,561.64 235,667,167	1,545.96 233,301,397	3.83
16	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	188,000	1,191.40 223,983,200	1,134.00 213,192,000	3.50
17	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,282,900	162.04 207,886,760	161.24 206,857,618	3.40
18	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,465	2,901.14 198,627,152	2,901.15 198,627,152	3.26
19	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	3,204.63 174,508,126	3,226.54 175,701,344	2.89
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	138,027	1,099.06 151,700,851	1,177.15 162,478,054	2.67
21	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,995	16,850.32 134,718,372	18,109.17 144,782,833	2.38
22	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,834	2,660.11 124,583,910	2,726.95 127,713,901	2.10
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	358,393	231.83 83,088,327	236.65 84,813,345	1.39
24	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,468	9,080.33 58,731,592	9,402.44 60,814,976	1.00

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.78
合計(対純資産総額比)		99.78

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.37
合計(対純資産総額比)		98.37

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	98.67
投資証券	外国	0.05
合計(対純資産総額比)		98.72

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.95
投資証券	外国	93.96
合計(対純資産総額比)		98.91

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	外国		98.17
合計(対純資産総額比)			98.17