有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	211,422,540	1.1980	253,284,203	1.2047	254,700,733	66.00
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	27,527,642	1.6028	44,124,057	1.6132	44,407,592	11.51
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	32,475,486	1.3429	43,614,007	1.3527	43,929,589	11.38
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	14,271,061	1.4500	20,694,465	1.5125	21,584,979	5.59
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	11,448,551	1.7892	20,484,068	1.8221	20,860,404	5.41

(安定成長型)

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	362,666,951	1.1979	434,475,007	1.2047	436,904,875	41.44
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	168,365,427	1.3435	226,206,738	1.3527	227,747,913	21.60
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	99,856,235	1.6028	160,059,559	1.6132	161,088,078	15.28
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	65,006,063	1.7873	116,191,837	1.8221	118,447,547	11.23
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	72,505,613	1.4501	105,140,390	1.5125	109,664,739	10.40

(成長型)

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	286,517,577	1.7877	512,229,474	1.8221	522,063,677	30.28
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	314,886,299	1.3441	423,270,163	1.3527	425,946,696	24.70
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	285,851,631	1.1980	342,450,255	1.2047	344,365,459	19.97
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	160,150,902	1.6029	256,705,914	1.6132	258,355,435	14.98
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	114,877,556	1.4501	166,583,945	1.5125	173,752,303	10.08

種類別投資比率
(安定型)

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88

(安定成長型)

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95

(成長型)

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	44,122.09	14,089.75 621,669,468	14,256.00 629,004,515	79.99
2	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	93,009.92	1,704.99 158,581,161	1,681.00 156,349,675	19.88

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	262,342.26	5,708.39 1,497,553,309	5,738.18 1,505,366,557	71.87
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,600.51	6,951.71 386,518,837	6,999.51 389,176,559	18.58
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	13,916.30	6,490.50 90,323,822	6,398.78 89,047,350	4.25
4	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	15,828.73	5,070.97 80,267,082	5,282.03 83,607,802	3.99

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,493,906,191.00	1.0185 1,521,543,456	1.0236 1,529,162,377	98.89
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	617.83	1,257.58 776,974	1,259.74 778,306	0.05

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND (class2) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,591,609.70	1,250.45 8,242,533,637	1,258.38 8,294,764,974	35.57
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,477,467.83	1,524.39 8,349,800,167	1,512.81 8,286,394,946	35.53
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,938,122.57	1,216.39 2,357,529,193	1,205.05 2,335,537,315	10.01
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	40,676,075.81	44.37 1,804,921,951	44.08 1,793,125,076	7.69
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,625,798,999.00	0.7621 1,239,183,997	0.7444 1,210,244,774	5.19
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	802,667.67	1,419.79 1,139,626,032	1,382.33 1,109,554,007	4.76

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,933	7,667.16 513,186,549	7,622.91 510,224,542	7.96
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	367,500	1,044.72 383,934,600	1,094.78 402,331,466	6.28
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,685	12,552.05 322,399,440	12,900.40 331,346,884	5.17
4	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	3,270.20 301,578,341	3,267.94 301,369,057	4.70
5	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,690.84 282,853,552	4,931.41 297,358,862	4.64
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,328.40 284,700,991	2,322.73 284,007,275	4.43
7	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	319,029	872.58 278,379,696	865.78 276,207,683	4.31
8	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,560	7,883.89 264,583,536	8,105.16 272,009,240	4.25
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,506	10,500.51 267,826,104	10,634.41 271,241,220	4.23
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,203	11,651.09 270,340,464	11,664.72 270,656,405	4.22
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,838,700	140.08 257,572,634	145.89 268,241,323	4.19
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,833	7,949.70 261,012,769	8,008.71 262,950,060	4.10
13	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,474.70 239,798,643	1,455.33 236,647,544	3.69
14	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,421	3,878.40 211,066,656	3,991.87 217,241,807	3.39
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,258	21,410.65 219,630,491	20,946.56 214,869,832	3.35
16	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	11,068.99 205,982,993	11,053.11 205,687,374	3.21
17	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,463.43 198,895,173	2,427.12 195,963,508	3.06
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,869	7,656.95 182,763,873	7,973.54 190,320,352	2.97
19	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	19,210	9,728.00 186,875,014	9,204.79 176,823,967	2.76
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	148,595	1,151.08 171,045,163	1,145.92 170,277,284	2.66
21	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	461,402	334.81 154,483,110	333.15 153,716,445	2.40
22	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	148,981	1,080.32 160,947,824	1,018.99 151,809,443	2.37
23	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,970.64 161,766,451	2,784.55 151,632,877	2.37
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	23,414.53 122,856,062	24,039.75 126,136,590	1.97
25	KLEPIERRE SA	ユーロ フランス	投資証券	28,417	4,004.89 113,806,959	3,774.93 107,272,236	1.67
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	211.36 99,236,499	214.69 100,793,151	1.57
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,256	1,250.27 85,338,853	1,207.06 82,389,307	1.29
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	725,000.00 76,125,000	745,000.00 78,225,000	1.22

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.87
合計(対純資産総額比)		99.87

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.69
合計(対純資産総額比)		98.69

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	98.89
投資証券	外国	0.05
合計(対純資産総額比)		98.94

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.19
投資証券	外国	93.55
合計(対純資産総額比)		98.74

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.22
	外国		97.24
合計(対純資産総額比)			98.46