有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	183,966,086	1.2021	221,164,028	1.2061	221,881,496	65.41
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	23,443,502	1.4609	34,250,956	1.5350	35,985,775	10.61
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	20,150,706	1.6788	33,831,020	1.6667	33,585,181	9.90
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	9,445,539	1.8042	17,042,586	1.8020	17,020,861	5.02
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	11,948,151	1.4075	16,818,217	1.4226	16,997,439	5.01

(安定成長型)

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	377,817,678	1.2021	454,212,412	1.2061	455,685,901	39.31
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	158,007,606	1.4609	230,849,112	1.5350	242,541,675	20.92
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	101,063,218	1.6788	169,675,036	1.6667	168,442,065	14.53
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	63,620,562	1.8042	114,790,580	1.8020	114,644,252	9.89
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	79,880,752	1.4075	112,440,146	1.4226	113,638,357	9.80

(成長型)

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	330,039,057	1.8043	595,489,487	1.8020	594,730,380	29.95
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	321,393,166	1.4610	469,555,445	1.5350	493,338,509	24.85
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	323,649,873	1.2021	389,091,877	1.2061	390,354,111	19.66
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	176,606,509	1.6789	296,504,676	1.6667	294,350,068	14.82
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	136,751,369	1.4075	192,491,227	1.4226	194,542,497	9.80

種類別投資比率
(安定型)

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.95

(安定成長型)

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.46

(成長型)

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	554,523,208.00	1.4674 813,707,360	1.5419 855,019,334	99.51
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,426.42	1,225.15 4,197,894	1,226.05 4,200,965	0.49

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	355,220,239.00	1.7073 606,468,773	1.7010 604,229,626	30.43
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	331,871.05	1,174.17 389,673,501	1,182.13 392,313,893	19.76
3	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	125,971.40	2,636.53 332,128,193	2,664.55 335,656,967	16.91
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	79,269.33	2,302.92 182,551,353	2,297.61 182,130,241	9.17
5	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	26,361.79	6,339.02 167,107,948	6,410.74 168,998,546	8.51
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	57,712.34	1,961.60 113,208,739	1,965.59 113,438,682	5.71
7	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,434.97	6,947.29 51,652,900	6,968.54 51,810,890	2.61
8	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,300.56	4,850.32 49,961,016	4,928.40 50,765,288	2.56
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,270.77	2,541.29 23,559,751	2,604.04 24,141,473	1.22
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,229.00	5,695.50 12,695,272	5,892.71 13,134,849	0.66
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,649.17	996.90 6,628,615	1,031.31 6,857,343	0.35

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,387,775,029.00	1.0412 1,445,090,137	1.0442 1,449,114,685	88.73
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	163,016,866.00	1.0705 174,509,556	1.0741 175,096,415	10.72
3	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,347.85	1,225.15 9,002,252	1,226.05 9,008,839	0.55

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,888,786.39	1,600.36 9,424,181,131	1,601.69 9,432,002,028	36.07
2	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	9,446,398,230.00	1.0052 9,496,464,140	0.9907 9,358,546,726	35.79
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,973,113.00	1,312.10 2,588,932,419	1,318.83 2,602,197,658	9.95
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	43,850,618.79	48.40 2,122,644,454	48.41 2,122,644,454	8.12
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	841,560.77	1,561.84 1,314,387,985	1,559.19 1,312,152,630	5.02
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,650,898,478.00	0.7922 1,308,006,864	0.7834 1,293,313,867	4.95

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	402,000	991.58 398,617,170	1,009.52 405,828,045	5.71
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,679	18,069.18 391,721,818	17,785.70 385,576,114	5.43
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,006	7,449.08 372,498,894	7,409.87 370,537,784	5.22
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,949	7,650.77 343,894,640	7,538.72 338,858,105	4.77
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,846	7,830.05 319,826,385	7,478.22 305,455,251	4.30
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	834,140	351.36 293,084,931	359.00 299,456,343	4.21
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,287	28,791.24 296,175,563	27,752.54 285,490,420	4.02
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,376	2,453.89 285,574,484	2,438.21 283,748,894	3.99
9	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	368,684	740.06 272,850,640	739.22 272,537,738	3.84
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,518	10,380.31 254,504,489	10,388.16 254,696,796	3.58
11	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	77,644	3,218.34 249,885,179	3,223.57 250,290,946	3.52
12	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	347,552	687.44 238,923,579	709.51 246,592,731	3.47
13	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,703	11,064.93 229,077,401	11,454.87 237,150,204	3.34
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,176	4,747.55 223,970,819	4,758.76 224,499,426	3.16
15	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,606	2,609.05 210,305,471	2,634.30 212,340,023	2.99
16	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,369,100	152.65 208,998,112	154.73 211,845,497	2.98
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,133	13,694.30 220,930,146	13,108.73 211,483,133	2.98
18	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	215,786	923.02 199,176,131	917.01 197,878,567	2.79
19	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	10,522.61 201,392,338	10,262.66 196,417,040	2.76
20	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	207,787	915.44 190,218,297	879.59 182,767,886	2.57
21	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,236	23,684.00 171,377,485	23,559.63 170,477,504	2.40
22	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	176,570	898.97 158,731,733	938.06 165,633,112	2.33
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	116,310	1,427.38 166,018,957	1,398.07 162,609,405	2.29
24	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,194	8,432.88 153,427,873	8,620.01 156,832,398	2.21
25	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	14,440	10,223.71 147,630,427	10,468.08 151,159,135	2.13
26	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,651	4,114.47 130,227,279	4,259.02 134,802,257	1.90
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,034	10,062.09 131,149,281	10,044.16 130,915,607	1.84
28	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,470	7,261.96 126,866,449	7,179.04 125,417,889	1.77
29	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	688,242	164.30 113,078,331	163.88 112,792,058	1.59
30	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,983	6,993.04 104,776,725	7,196.97 107,832,223	1.52

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.51
投資証券	外国	0.49
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	30.43
投資証券	外国	67.45
合計(対純資産総額比)		97.88

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.45
投資証券	外国	0.55
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.73
投資証券	外国	59.15
合計(対純資産総額比)		99.88

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		0.93
	外国		97.34
合計(対純資産総額比)			98.27