有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月12日現在 | 当期 平成26年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,627,913 | 6,058,948 | |||
| 株式 | 81,486,850 | 72,341,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 310,851,177 | 267,591,474 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 未収配当金 | 52,800 | 39,300 | |||
| 流動資産合計 | 400,018,740 | 350,030,722 | |||
| 資産合計 | 400,018,740 | 350,030,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 738,558 | 608,574 | |||
| 未払解約金 | - | 2,468,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,389 | 15,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 456,931 | 355,572 | |||
| その他未払費用 | 20,087 | 14,671 | |||
| 流動負債合計 | 1,235,965 | 3,463,576 | |||
| 負債合計 | 1,235,965 | 3,463,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 492,372,031 | ※1 405,716,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 93,589,256 | ※2 △ 59,148,889 | |||
| (分配準備積立金) | 6,078,050 | 7,219,934 | |||
| 元本等合計 | 398,782,775 | 346,567,146 | |||
| 純資産合計 | 398,782,775 | 346,567,146 | |||
| 負債純資産合計 | 400,018,740 | 350,030,722 | |||
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