有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月11日現在 | 当 期 平成27年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,538,048 | 4,944,576 | |||
| 株式 | 54,082,200 | 49,699,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,898,947 | 190,690,366 | |||
| 未収配当金 | 26,400 | 33,350 | |||
| 流動資産合計 | 282,545,595 | 245,367,492 | |||
| 資産合計 | 282,545,595 | 245,367,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 476,142 | 374,725 | |||
| 未払解約金 | - | 191,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,528 | 10,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 303,189 | 227,256 | |||
| その他未払費用 | 12,737 | 10,751 | |||
| 流動負債合計 | 805,596 | 814,232 | |||
| 負債合計 | 805,596 | 814,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 317,428,666 | ※1 249,817,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,688,667 | ※2 △ 5,263,954 | |||
| (分配準備積立金) | 7,013,877 | 5,888,167 | |||
| 元本等合計 | 281,739,999 | 244,553,260 | |||
| 純資産合計 | 281,739,999 | 244,553,260 | |||
| 負債純資産合計 | 282,545,595 | 245,367,492 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
