有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月10日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,944,576 | 3,615,933 | |||
| 株式 | 49,699,200 | 40,813,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 190,690,366 | 162,024,826 | |||
| 未収配当金 | 33,350 | 24,386 | |||
| 流動資産合計 | 245,367,492 | 206,478,345 | |||
| 資産合計 | 245,367,492 | 206,478,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 374,725 | 312,474 | |||
| 未払解約金 | 191,357 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,143 | 9,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 227,256 | 209,054 | |||
| その他未払費用 | 10,751 | 8,914 | |||
| 流動負債合計 | 814,232 | 539,766 | |||
| 負債合計 | 814,232 | 539,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 249,817,214 | ※1 208,316,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,263,954 | ※2 △ 2,377,659 | |||
| (分配準備積立金) | 5,888,167 | 4,929,644 | |||
| 元本等合計 | 244,553,260 | 205,938,579 | |||
| 純資産合計 | 244,553,260 | 205,938,579 | |||
| 負債純資産合計 | 245,367,492 | 206,478,345 | |||
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