有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月10日現在 | 当 期 平成28年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,912,715 | 2,693,799 | |||
| 株式 | 30,632,450 | 30,028,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,717,659 | 114,910,213 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | 4,000,000 | |||
| 未収配当金 | 36,030 | 22,200 | |||
| 流動資産合計 | 170,798,854 | 151,655,162 | |||
| 資産合計 | 170,798,854 | 151,655,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 288,656 | 263,465 | |||
| 未払解約金 | - | 4,074,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,418 | 6,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,300 | 152,762 | |||
| その他未払費用 | 7,423 | 6,559 | |||
| 流動負債合計 | 469,797 | 4,504,141 | |||
| 負債合計 | 469,797 | 4,504,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,437,663 | ※1 175,643,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,108,606 | ※2 △ 28,492,973 | |||
| (分配準備積立金) | 3,863,835 | 3,236,413 | |||
| 元本等合計 | 170,329,057 | 147,151,021 | |||
| 純資産合計 | 170,329,057 | 147,151,021 | |||
| 負債純資産合計 | 170,798,854 | 151,655,162 | |||
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