有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,058,948 | 5,538,048 | |||
| 株式 | 72,341,000 | 54,082,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 267,591,474 | 222,898,947 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 39,300 | 26,400 | |||
| 流動資産合計 | 350,030,722 | 282,545,595 | |||
| 資産合計 | 350,030,722 | 282,545,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 608,574 | 476,142 | |||
| 未払解約金 | 2,468,892 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,867 | 13,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 355,572 | 303,189 | |||
| その他未払費用 | 14,671 | 12,737 | |||
| 流動負債合計 | 3,463,576 | 805,596 | |||
| 負債合計 | 3,463,576 | 805,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 405,716,035 | ※1 317,428,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,148,889 | ※2 △ 35,688,667 | |||
| (分配準備積立金) | 7,219,934 | 7,013,877 | |||
| 元本等合計 | 346,567,146 | 281,739,999 | |||
| 純資産合計 | 346,567,146 | 281,739,999 | |||
| 負債純資産合計 | 350,030,722 | 282,545,595 | |||
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