有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,615,933 | 1,912,715 | |||
| 株式 | 40,813,200 | 30,632,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 162,024,826 | 136,717,659 | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000 | |||
| 未収配当金 | 24,386 | 36,030 | |||
| 流動資産合計 | 206,478,345 | 170,798,854 | |||
| 資産合計 | 206,478,345 | 170,798,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 312,474 | 288,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,324 | 7,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,054 | 166,300 | |||
| その他未払費用 | 8,914 | 7,423 | |||
| 流動負債合計 | 539,766 | 469,797 | |||
| 負債合計 | 539,766 | 469,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 208,316,238 | ※1 192,437,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,377,659 | ※2 △ 22,108,606 | |||
| (分配準備積立金) | 4,929,644 | 3,863,835 | |||
| 元本等合計 | 205,938,579 | 170,329,057 | |||
| 純資産合計 | 205,938,579 | 170,329,057 | |||
| 負債純資産合計 | 206,478,345 | 170,798,854 | |||
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