有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 175,217,047 | 1.5272 267,591,474 | 1.5343 268,835,515 | 79.02 | |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 900 | 3,227.00 2,904,300 | 3,495.00 3,145,500 | 0.92 | |
| 3 | 大王製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,000 | 879.00 2,637,000 | 1,042.00 3,126,000 | 0.92 | |
| 4 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 7,797.00 3,118,800 | 7,668.00 3,067,200 | 0.90 | |
| 5 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,800 | 1,628.00 2,930,400 | 1,701.00 3,061,800 | 0.90 | |
| 6 | フ ジ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 1,691.00 3,043,800 | 1,696.00 3,052,800 | 0.90 | |
| 7 | 愛媛銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 213.00 2,982,000 | 213.00 2,982,000 | 0.88 | |
| 8 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,200 | 932.00 2,982,400 | 921.00 2,947,200 | 0.87 | |
| 9 | 井関農機 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 287.00 2,870,000 | 286.00 2,860,000 | 0.84 | |
| 10 | 三浦工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 2,670.00 2,937,000 | 2,592.00 2,851,200 | 0.84 | |
| 11 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 4,000 | 700.00 2,800,000 | 701.00 2,804,000 | 0.82 | |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 5,550.00 2,220,000 | 6,201.00 2,480,400 | 0.73 | |
| 13 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 7,360.00 2,208,000 | 7,060.00 2,118,000 | 0.62 | |
| 14 | 大日本住友製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 1,697.00 1,697,000 | 1,882.00 1,882,000 | 0.55 | |
| 15 | ピーエスシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 2,370.00 1,659,000 | 2,568.00 1,797,600 | 0.53 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 5,564.00 1,669,200 | 5,701.00 1,710,300 | 0.50 | |
| 17 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 421.00 1,684,000 | 416.00 1,664,000 | 0.49 | |
| 18 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,532.00 1,532,000 | 1,507.00 1,507,000 | 0.44 | |
| 19 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,540.00 1,540,000 | 1,499.00 1,499,000 | 0.44 | |
| 20 | ヨンキュウ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,000 | 1,435.00 1,435,000 | 1,400.00 1,400,000 | 0.41 | |
| 21 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,000 | 1,308.00 1,308,000 | 1,330.00 1,330,000 | 0.39 | |
| 22 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 12,560.00 1,256,000 | 12,290.00 1,229,000 | 0.36 | |
| 23 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 1,238.00 1,238,000 | 1,148.00 1,148,000 | 0.34 | |
| 24 | ク ラ レ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,105.00 1,105,000 | 1,138.00 1,138,000 | 0.33 | |
| 25 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 949.00 949,000 | 1,055.00 1,055,000 | 0.31 | |
| 26 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 471.00 942,000 | 469.00 938,000 | 0.28 | |
| 27 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 8,670.00 867,000 | 9,190.00 919,000 | 0.27 | |
| 28 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,400 | 365.00 876,000 | 337.00 808,800 | 0.24 | |
| 29 | スズケン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 200 | 3,645.00 729,000 | 3,860.00 772,000 | 0.23 | |
| 30 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 300 | 1,832.00 549,600 | 2,063.00 618,900 | 0.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 19.01% |
| 親投資信託受益証券 | 79.02% |
| 合計 | 98.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 建設業 | 0.87% |
| 食料品 | 0.04% |
| 繊維製品 | 1.02% |
| パルプ・紙 | 1.09% |
| 化学 | 2.48% |
| 医薬品 | 0.55% |
| 非鉄金属 | 0.39% |
| 機械 | 1.97% |
| その他製品 | 0.29% |
| 陸運業 | 0.59% |
| 情報・通信業 | 3.56% |
| 卸売業 | 0.88% |
| 小売業 | 3.22% |
| 銀行業 | 1.74% |
| サービス業 | 0.29% |
| 合計 | 19.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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