有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/02 9:16
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	74,899,109	1.5342 114,910,213	1.5515 116,205,967	78.31
2	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	200	6,364.00 1,272,800	6,756.00 1,351,200	0.91
3	フジ	日本	株式	小売業	700	2,078.85 1,455,199	1,886.00 1,320,200	0.89
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	1,000	1,335.50 1,335,500	1,312.00 1,312,000	0.88
5	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	500	2,699.50 1,349,750	2,603.00 1,301,500	0.88
6	愛媛銀行	日本	株式	銀行業	5,000	257.00 1,285,000	257.00 1,285,000	0.87
7	伊予銀行	日本	株式	銀行業	1,900	650.89 1,236,700	667.00 1,267,300	0.85
8	ファインデックス	日本	株式	情報・通信業	900	1,115.00 1,003,500	1,397.00 1,257,300	0.85
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	400	3,226.00 1,290,400	3,036.00 1,214,400	0.82
10	大王製紙	日本	株式	パルプ・紙	1,100	1,103.65 1,214,016	1,099.00 1,208,900	0.81
11	しまむら	日本	株式	小売業	100	13,870.00 1,387,000	11,970.00 1,197,000	0.81
12	三浦工業	日本	株式	機械	600	2,017.00 1,210,200	1,953.00 1,171,800	0.79
13	花王	日本	株式	化学	200	5,469.00 1,093,800	5,377.00 1,075,400	0.72
14	東レ	日本	株式	繊維製品	1,000	951.30 951,300	996.40 996,400	0.67
15	住友化学	日本	株式	化学	2,000	421.00 842,000	474.00 948,000	0.64
16	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	200	4,864.00 972,800	4,546.00 909,200	0.61
17	大日本住友製薬	日本	株式	医薬品	400	1,777.00 710,800	1,732.00 692,800	0.47
18	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	1,000	627.00 627,000	615.00 615,000	0.41
19	福山通運	日本	株式	陸運業	1,000	575.00 575,000	598.00 598,000	0.40
20	クラレ	日本	株式	化学	400	1,400.00 560,000	1,478.00 591,200	0.40
21	綜合警備保障	日本	株式	サービス業	100	5,460.00 546,000	5,170.00 517,000	0.35
22	住友重機械	日本	株式	機械	1,000	478.00 478,000	508.00 508,000	0.34
23	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	1,000	513.00 513,000	484.00 484,000	0.33
24	小林製薬	日本	株式	化学	100	4,695.00 469,500	4,805.00 480,500	0.32
25	ヨンキュウ	日本	株式	卸売業	400	1,129.00 451,600	1,076.00 430,400	0.29
26	日本道路	日本	株式	建設業	1,000	402.00 402,000	399.00 399,000	0.27
27	大阪ソーダ	日本	株式	化学	1,000	408.00 408,000	389.00 389,000	0.26
28	マルヨシセンター	日本	株式	小売業	1,000	377.00 377,000	389.00 389,000	0.26
29	アルフレッサホールディングス	日本	株式	卸売業	200	2,178.00 435,600	1,931.00 386,200	0.26
30	帝人	日本	株式	繊維製品	1,000	363.00 363,000	386.00 386,000	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	19.68%
親投資信託受益証券	78.31%
合計	97.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.06%
建設業	0.68%
食料品	0.17%
繊維製品	0.93%
パルプ・紙	1.23%
化学	2.51%
医薬品	0.47%
石油・石炭製品	0.07%
鉄鋼	0.09%
非鉄金属	0.88%
機械	1.15%
その他製品	0.23%
電気・ガス業	0.13%
陸運業	0.71%
情報・通信業	4.07%
卸売業	0.89%
小売業	3.05%
銀行業	1.72%
サービス業	0.63%
合計	19.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算