有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 83,207,145 | 1.6431 136,717,659 | 1.6182 134,645,802 | 79.94 | |
| 2 | 三浦工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 1,786.00 1,786,000 | 1,816.00 1,816,000 | 1.08 | |
| 3 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 600 | 2,610.50 1,566,300 | 2,641.50 1,584,900 | 0.94 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 4,888.00 1,466,400 | 4,806.00 1,441,800 | 0.86 | |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 500 | 2,921.50 1,460,750 | 2,878.00 1,439,000 | 0.85 | |
| 6 | 井関農機 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 144.00 1,008,000 | 189.00 1,323,000 | 0.79 | |
| 7 | 愛媛銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 224.00 1,344,000 | 214.00 1,284,000 | 0.76 | |
| 8 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 11,930.00 1,193,000 | 12,480.00 1,248,000 | 0.74 | |
| 9 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,000 | 1,080.50 1,080,500 | 1,212.50 1,212,500 | 0.72 | |
| 10 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 200 | 5,701.00 1,140,200 | 5,699.00 1,139,800 | 0.68 | |
| 11 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200 | 4,603.00 920,600 | 5,574.00 1,114,800 | 0.66 | |
| 12 | ファインデックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 773.00 773,000 | 1,080.00 1,080,000 | 0.64 | |
| 13 | フ ジ | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 2,005.00 1,002,500 | 2,004.00 1,002,000 | 0.59 | |
| 14 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 492.00 984,000 | 494.00 988,000 | 0.59 | |
| 15 | 小林製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 100 | 9,230.00 923,000 | 9,650.00 965,000 | 0.57 | |
| 16 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,200 | 755.00 906,000 | 781.00 937,200 | 0.56 | |
| 17 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 1,000 | 944.60 944,600 | 902.80 902,800 | 0.54 | |
| 18 | 大王製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 1,000 | 965.00 965,000 | 887.00 887,000 | 0.53 | |
| 19 | アルフレッサホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300 | 1,948.00 584,400 | 2,044.00 613,200 | 0.36 | |
| 20 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 537.00 590,700 | 554.00 609,400 | 0.36 | |
| 21 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 100 | 5,520.00 552,000 | 5,850.00 585,000 | 0.35 | |
| 22 | レンゴー | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 1,000 | 559.00 559,000 | 551.00 551,000 | 0.33 | |
| 23 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 534.00 534,000 | 530.00 530,000 | 0.31 | |
| 24 | 日本道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 517.00 517,000 | 529.00 529,000 | 0.31 | |
| 25 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 1,262.00 504,800 | 1,312.00 524,800 | 0.31 | |
| 26 | 大日本住友製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 400 | 1,190.00 476,000 | 1,282.00 512,800 | 0.30 | |
| 27 | サカイ引越センター | 日本 | 株式 | 陸運業 | 200 | 2,609.00 521,800 | 2,525.00 505,000 | 0.30 | |
| 28 | ク ラ レ | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 1,259.00 503,600 | 1,234.00 493,600 | 0.29 | |
| 29 | ヨンキュウ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 400 | 1,250.00 500,000 | 1,225.00 490,000 | 0.29 | |
| 30 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 438.00 438,000 | 466.00 466,000 | 0.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 18.84% |
| 親投資信託受益証券 | 79.94% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 建設業 | 0.47% |
| 食料品 | 0.01% |
| 繊維製品 | 0.75% |
| パルプ・紙 | 0.85% |
| 化学 | 2.51% |
| 医薬品 | 0.30% |
| 石油・石炭製品 | 0.07% |
| 鉄鋼 | 0.08% |
| 非鉄金属 | 0.72% |
| 機械 | 2.16% |
| その他製品 | 0.30% |
| 電気・ガス業 | 0.19% |
| 陸運業 | 0.75% |
| 情報・通信業 | 3.95% |
| 卸売業 | 1.00% |
| 小売業 | 2.82% |
| 銀行業 | 1.32% |
| サービス業 | 0.51% |
| 合計 | 18.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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