有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 106,491,786 | 1.7739 188,905,780 | 1.7872 190,322,119 | 78.29 | |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 5,066.00 2,026,400 | 5,350.00 2,140,000 | 0.88 | |
| 3 | 大王製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,000 | 992.00 1,984,000 | 1,051.00 2,102,000 | 0.86 | |
| 4 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 2,091.00 2,091,000 | 2,093.00 2,093,000 | 0.86 | |
| 5 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,000 | 986.70 1,973,400 | 993.10 1,986,200 | 0.82 | |
| 6 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 900 | 2,068.00 1,861,200 | 2,124.50 1,912,050 | 0.79 | |
| 7 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,000 | 1,744.00 1,744,000 | 1,888.50 1,888,500 | 0.78 | |
| 8 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 18,740.00 1,874,000 | 18,270.00 1,827,000 | 0.75 | |
| 9 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,610.00 1,610,000 | 1,790.00 1,790,000 | 0.74 | |
| 10 | フ ジ | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 2,177.00 1,741,600 | 2,118.00 1,694,400 | 0.70 | |
| 11 | 三浦工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 1,283.00 1,539,600 | 1,395.00 1,674,000 | 0.69 | |
| 12 | ファインデックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 6,170.00 1,851,000 | 5,530.00 1,659,000 | 0.68 | |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200 | 7,604.00 1,520,800 | 8,290.00 1,658,000 | 0.68 | |
| 14 | 愛媛銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 251.00 1,506,000 | 258.00 1,548,000 | 0.64 | |
| 15 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,000 | 1,362.00 1,362,000 | 1,490.00 1,490,000 | 0.61 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200 | 7,314.00 1,462,800 | 7,420.00 1,484,000 | 0.61 | |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200 | 7,130.00 1,426,000 | 7,367.00 1,473,400 | 0.61 | |
| 18 | 井関農機 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 226.00 1,356,000 | 242.00 1,452,000 | 0.60 | |
| 19 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 1,186.00 1,186,000 | 1,362.00 1,362,000 | 0.56 | |
| 20 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 10,500.00 1,050,000 | 11,590.00 1,159,000 | 0.48 | |
| 21 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 540.00 1,080,000 | 559.00 1,118,000 | 0.46 | |
| 22 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 1,668.00 834,000 | 1,829.00 914,500 | 0.38 | |
| 23 | ク ラ レ | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 1,514.00 757,000 | 1,645.00 822,500 | 0.34 | |
| 24 | 小林製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 100 | 7,940.00 794,000 | 8,200.00 820,000 | 0.34 | |
| 25 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 7,850.00 785,000 | 7,820.00 782,000 | 0.32 | |
| 26 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 678.00 678,000 | 743.00 743,000 | 0.31 | |
| 27 | ヨンキュウ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 500 | 1,348.00 674,000 | 1,380.00 690,000 | 0.28 | |
| 28 | 大林道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 671.00 671,000 | 679.00 679,000 | 0.28 | |
| 29 | 大日本住友製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 500 | 1,258.00 629,000 | 1,305.00 652,500 | 0.27 | |
| 30 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 626.00 626,000 | 644.00 644,000 | 0.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 19.84% |
| 親投資信託受益証券 | 78.29% |
| 合計 | 98.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.06% |
| 建設業 | 1.36% |
| 食料品 | 0.00% |
| 繊維製品 | 0.98% |
| パルプ・紙 | 1.09% |
| 化学 | 3.22% |
| 医薬品 | 0.27% |
| 石油・石炭製品 | 0.07% |
| 鉄鋼 | 0.07% |
| 非鉄金属 | 0.78% |
| 機械 | 1.61% |
| その他製品 | 0.24% |
| 陸運業 | 0.98% |
| 情報・通信業 | 3.37% |
| 卸売業 | 0.74% |
| 小売業 | 3.46% |
| 銀行業 | 1.25% |
| サービス業 | 0.28% |
| 合計 | 19.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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